CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD
LU1502280008
CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD/ LU1502280008 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,0714 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,3876USD |
+0,77% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Threadneedle M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 22. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Adrian Hilton |
| Alap forgalma: |
25,71 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2004. 08. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Threadneedle M. (LU) |
| Cím: |
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.columbiathreadneedle.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,73% |
| Alapok |
|
7,35% |
| Készpénz |
|
2,92% |
Országok
| Mexikó |
|
8,44% |
| Indonézia |
|
4,71% |
| Törökország |
|
4,37% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
4,35% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,98% |
| Panama |
|
3,38% |
| Kolumbia |
|
3,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,33% |
| Egyiptom |
|
3,03% |
| Készpénz |
|
2,92% |
| Chile |
|
2,64% |
| Katar |
|
2,56% |
| Peru |
|
2,49% |
| Kazahsztán |
|
2,37% |
| Argentina |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
45,74% |
Devizák
| US Dollár |
|
84,45% |
| Euro |
|
2,08% |
| Mexikói Peso |
|
1,93% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,27% |
| Egyéb |
|
10,27% |
