RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon EM Debt X USD Dis/  IE00B1LBTX41  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0063 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,8292USD +0,77% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,25 -0,19 0,00 -1,12 0,08 2,41 -
2020 0,33 -1,21 -15,93 -0,36 6,59 4,26 2,78 1,33 -2,69 0,17 5,68 1,56 +0,52%
2021 -2,44 -1,88 -1,50 1,50 1,13 0,92 -0,75 1,05 -2,08 -1,35 -2,36 2,08 -5,69%
2022 -2,89 -6,57 -1,06 -5,25 -0,27 -7,29 2,63 0,46 -6,62 0,24 9,11 1,13 -16,25%
2023 4,04 -2,69 1,42 0,47 -0,86 2,38 1,86 -1,62 -2,86 -1,50 5,97 5,15 +11,87%
2024 -0,16 1,06 2,64 -2,28 1,61 0,77 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 6,16% 6,37% 7,17% 8,48%
Sharpe ráta 0,88 2,24 1,36 -0,80 -0,51
Legjobb hónap +5,15% +5,15% +5,97% +9,11% +9,11%
Legrosszabb hónap -2,28% -2,28% -2,86% -7,29% -15,93%
Maximális veszteség -3,04% -3,04% -6,94% -29,41% -31,38%
Túlteljesítés -2,11% - +1,02% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 2,4978 +11,16% -6,36%
BNY Mellon EM Debt X USD Dis Osztalékfizetés 0,8292 +12,34% -5,67%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 2,2902 +9,21% +4,69%
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H Újrabefektetés 1,0425 +8,66% -12,91%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 2,2717 +10,60% -7,76%
BNY Mellon Emerging Markets Debt... Újrabefektetés 2,0876 +8,68% +3,15%

Teljesítmény

YTD  
+3,62%
6 Hónap  
+8,42%
1 Év  
+12,34%
3 Év
  -5,67%
5 Év
  -2,70%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,70%
Év
2023  
+11,87%
2022
  -16,25%
2021
  -5,69%
2020  
+0,52%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 USD
2024. 01. 02. 0,01 USD
2023. 10. 02. 0,01 USD
2023. 07. 03. 0,01 USD
2023. 04. 03. 0,01 USD
2023. 01. 03. 0,01 USD
2022. 10. 03. 0,01 USD
2022. 07. 01. 0,01 USD
2022. 04. 01. 0,01 USD
2022. 01. 04. 0,01 USD