NAV05.06.2024 Diff.+0,0014 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,8306USD +0,17% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNY Mellon Fund M. 

Investmentstrategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
 

Investmentziel

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan EMBI Global
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Teamansatz
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 12.01.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNY Mellon Fund M.
Adresse: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.bnymellon.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,82%
Barmittel
 
1,18%

Länder

USA
 
15,78%
Mexiko
 
8,02%
Saudi Arabien
 
7,80%
Türkei
 
5,43%
Kaimaninseln
 
4,98%
Kolumbien
 
4,51%
Niederlande
 
4,26%
Indonesien
 
3,82%
Argentinien
 
3,64%
Vereinigtes Königreich
 
3,49%
Chile
 
3,48%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,22%
Israel
 
2,31%
Peru
 
2,18%
Supranational
 
2,15%
Sonstige
 
24,93%

Währungen

US-Dollar
 
97,13%
Sonstige
 
2,87%