BNY Mellon EM Debt X USD Dis
IE00B1LBTX41
BNY Mellon EM Debt X USD Dis/ IE00B1LBTX41 /
NAV05.06.2024 |
Diff.+0,0014 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
0,8306USD |
+0,17% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Investmentziel
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.04.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Teamansatz |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
12.01.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNY Mellon Fund M. |
Adresse: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,82% |
Barmittel |
|
1,18% |
Länder
USA |
|
15,78% |
Mexiko |
|
8,02% |
Saudi Arabien |
|
7,80% |
Türkei |
|
5,43% |
Kaimaninseln |
|
4,98% |
Kolumbien |
|
4,51% |
Niederlande |
|
4,26% |
Indonesien |
|
3,82% |
Argentinien |
|
3,64% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,49% |
Chile |
|
3,48% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,22% |
Israel |
|
2,31% |
Peru |
|
2,18% |
Supranational |
|
2,15% |
Sonstige |
|
24,93% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,13% |
Sonstige |
|
2,87% |