RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - USD/  LU0842207879  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,0500USD -0,14% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,57 1,19 -0,32 0,16 -0,47 -0,92 -0,31 -0,17 -1,82 1,39 0,04 -0,32 -1,01%
2016 -1,34 -1,29 -0,76 -0,52 0,31 0,68 0,90 0,69 0,03 0,97 -0,32 1,05 +0,37%
2017 0,74 0,86 -0,04 -0,13 0,23 1,16 0,37 -0,44 1,37 0,97 0,14 0,64 +6,02%
2018 1,78 -0,37 -0,25 0,46 -1,12 -0,10 0,61 -0,70 0,29 -1,24 -0,40 -0,33 -1,40%
2019 0,24 0,39 -0,44 1,22 -0,85 1,68 1,77 -0,23 1,71 0,85 0,14 1,13 +7,84%
2020 -0,26 -0,28 -4,14 1,86 1,78 0,66 1,25 0,17 0,27 0,49 2,91 1,42 +6,11%
2021 0,71 0,98 -0,21 -0,15 -0,50 -0,10 -1,16 0,43 0,85 -0,55 -1,57 1,06 -0,26%
2022 0,53 -1,12 1,10 -0,28 0,56 -2,37 0,20 1,92 -0,90 0,89 1,35 1,85 +3,70%
2023 0,87 0,49 -1,14 0,39 0,02 -0,17 2,52 -0,06 1,00 0,33 1,02 0,08 +5,43%
2024 1,42 0,77 0,22 0,94 0,91 -0,26 0,92 0,01 0,00 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,58% 2,67% 2,53% 3,24% 3,77%
Sharpe ráta 1,37 0,46 1,27 0,30 0,26
Legjobb hónap +1,42% +0,94% +1,42% +2,52% +2,91%
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -0,26% -2,37% -4,14%
Maximális veszteség -1,38% -1,38% -1,38% -3,17% -8,65%
Túlteljesítés +4,39% - +9,62% +11,70% +7,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,6700 +2,06% +2,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,7800 +6,33% +12,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,4000 +4,86% +7,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,4600 +5,89% +11,05%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,5100 +5,88% +11,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,2100 +2,15% +2,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 235,2200 +5,26% +9,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,5700 +2,52% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 932,7695 +0,93% +1,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,5100 +2,52% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,1300 +2,41% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,9700 +6,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,1100 +6,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,7300 +6,23% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,1300 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,3200 +4,74% +7,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,0100 +4,64% +6,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,5300 +4,94% +7,89%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,8200 +4,75% +7,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,7500 +6,43% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,1800 +6,45% +13,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,5200 +4,11% +5,27%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,6900 +5,83% +11,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,9600 +4,91% +7,70%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,0500 +6,61% +13,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,0900 +4,12% +5,28%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,6900 +5,84% +11,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,7900 +4,70% +7,05%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,1000 +5,01% +8,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 103,9100 +5,02% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,3400 +6,16% +11,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,0100 +6,62% +13,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,4100 +6,84% +14,47%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,0100 +5,11% +8,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,0700 +6,16% +11,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,8900 +6,39% +13,14%

Teljesítmény

YTD  
+5,04%
6 Hónap  
+2,31%
1 Év  
+6,61%
3 Év  
+13,77%
5 Év  
+24,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,94%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+3,70%
2021
  -0,26%
2020  
+6,11%
2019  
+7,84%
2018
  -1,40%
2017  
+6,02%
2016  
+0,37%
2015
  -1,01%