RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR/  LU1170325820  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,1100EUR +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 0,57 0,78 -0,21 -0,25 0,11 0,97 0,21 -0,63 1,20 0,81 0,00 0,35 +3,98%
2018 1,56 -0,47 -0,53 0,28 -1,36 -0,34 0,41 -0,94 0,07 -1,50 -0,60 -0,64 -4,04%
2019 -0,05 0,18 -0,72 0,97 -1,13 1,44 1,52 -0,48 1,49 0,59 -0,04 0,89 +4,72%
2020 -0,47 -0,43 -4,45 1,70 1,72 0,58 1,17 0,11 0,20 0,43 2,83 1,29 +4,58%
2021 0,65 0,92 -0,31 -0,21 -0,54 -0,16 -1,23 0,38 0,79 -0,60 -1,59 0,90 -1,01%
2022 0,47 -1,14 0,95 -0,36 0,43 -2,53 0,03 1,70 -1,09 0,68 1,11 1,54 +1,72%
2023 0,66 0,33 -1,36 0,24 -0,16 -0,36 2,36 -0,22 0,86 0,21 0,89 -0,04 +3,42%
2024 1,32 0,64 0,11 0,82 0,05 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,28% 2,38% 2,19% 3,21% 3,79%
Sharpe ráta 2,17 1,59 1,41 -0,54 -0,14
Legjobb hónap +1,32% +1,32% +2,36% +2,36% +2,83%
Legrosszabb hónap -0,04% -0,04% -0,36% -2,53% -4,45%
Maximális veszteség -0,73% -0,78% -0,97% -4,39% -8,86%
Túlteljesítés +0,75% - +4,45% +1,02% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +4,06% +1,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7100 +8,32% +10,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Osztalékfizetés 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,4200 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,2000 +6,27% +5,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,2300 +7,84% +9,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,9400 +7,84% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4200 +4,16% +1,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 223,0900 +6,99% +7,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 985,6396 +2,70% +1,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,5700 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,2400 +4,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4300 +8,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4500 +8,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +8,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,3000 +6,59% +5,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,0400 +6,48% +5,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2800 +6,36% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,6200 +6,59% +5,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7100 +8,43% +11,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,7800 +8,43% +11,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,2100 +7,79% +9,17%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,9700 +6,76% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0100 +8,60% +11,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,4500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,0100 +7,80% +9,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,9200 +6,55% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,1100 +6,86% +6,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,8000 +6,86% +8,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7700 +8,12% +9,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,4900 +8,60% +11,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,2300 +8,82% +12,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,9400 +6,97% +6,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4800 +8,13% +9,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3100 +8,38% -

Teljesítmény

YTD  
+2,97%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+6,86%
3 Év  
+6,37%
5 Év  
+17,43%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,10%
Év
2023  
+3,42%
2022  
+1,72%
2021
  -1,01%
2020  
+4,58%
2019  
+4,72%
2018
  -4,04%
2017  
+3,98%