SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H/  LU0627763310  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,2300GBP +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,31 0,44 -0,87 0,13 -1,44 -0,55 -0,58 -
2019 0,02 0,22 -0,65 1,04 -1,07 1,49 1,58 -0,42 1,53 0,65 0,01 0,96 +5,45%
2020 -0,40 -0,40 -4,64 1,69 1,72 0,57 1,18 0,12 0,20 0,44 2,83 1,31 +4,51%
2021 0,64 0,93 -0,29 -0,19 -0,53 -0,15 -1,22 0,39 0,81 -0,58 -1,57 0,91 -0,88%
2022 0,50 -1,11 1,04 -0,29 0,51 -2,40 0,12 1,82 -0,96 0,77 1,23 1,68 +2,86%
2023 0,75 0,40 -1,25 0,29 -0,08 -0,28 2,46 -0,10 0,96 0,28 0,96 0,02 +4,46%
2024 1,38 0,70 0,18 0,88 0,08 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,30% 2,41% 2,22% 3,22% 3,80%
Wskaźnik Sharpe'a 2,54 1,94 1,84 -0,27 0,01
Najlepszy miesiąc +1,38% +1,38% +2,46% +2,46% +2,83%
Najgorszy miesiąc +0,02% +0,02% -0,28% -2,40% -4,64%
Maksymalna strata -0,70% -0,74% -0,94% -3,85% -8,94%
Przewaga wyników +4,37% - +9,51% +6,82% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,9200 +4,06% +1,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 147,7100 +8,32% +10,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... płacące dywidendę 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 103,4200 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 118,2000 +6,27% +5,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,2300 +7,84% +9,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 129,9400 +7,84% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,4200 +4,16% +1,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 223,0900 +6,99% +7,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 985,6396 +2,70% +1,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,5700 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,2400 +4,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 111,4300 +8,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,4500 +8,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 111,2200 +8,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 132,3000 +6,59% +5,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 131,0400 +6,48% +5,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 119,2800 +6,36% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 95,6200 +6,59% +5,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 142,7100 +8,43% +11,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 116,7800 +8,43% +11,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 89,3500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 103,2100 +7,79% +9,17%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 117,9700 +6,76% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 136,0100 +8,60% +11,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,4500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 137,0100 +7,80% +9,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 113,9200 +6,55% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 113,1100 +6,86% +6,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 106,8000 +6,86% +8,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 103,7700 +8,12% +9,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 114,4900 +8,60% +11,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 137,2300 +8,82% +12,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 116,9400 +6,97% +6,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 121,4800 +8,13% +9,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 111,3100 +8,38% -

Wyniki

YTD  
+3,26%
6 miesięcy  
+4,12%
1 rok  
+7,84%
3 lata  
+9,07%
5 lat  
+20,88%
10-letnie     -
Od początku  
+16,45%
Rok
2023  
+4,46%
2022  
+2,86%
2021
  -0,88%
2020  
+4,51%
2019  
+5,45%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,07 GBP
29.12.2023 1,00 GBP
29.09.2023 0,94 GBP
30.06.2023 0,78 GBP
31.03.2023 0,83 GBP
30.12.2022 0,64 GBP
30.09.2022 0,42 GBP
30.06.2022 0,28 GBP
31.03.2022 0,22 GBP
31.12.2021 0,34 GBP
30.09.2021 0,31 GBP
30.06.2021 0,20 GBP
31.03.2021 0,28 GBP
31.12.2020 0,38 GBP
30.09.2020 0,21 GBP
30.06.2020 0,40 GBP
31.03.2020 0,35 GBP
31.12.2019 0,47 GBP
30.09.2019 0,49 GBP
28.06.2019 0,59 GBP
29.03.2019 0,32 GBP
31.12.2018 0,47 GBP
28.09.2018 0,36 GBP
29.06.2018 0,58 GBP