RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H/  LU0627763310  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,2300GBP +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,31 0,44 -0,87 0,13 -1,44 -0,55 -0,58 -
2019 0,02 0,22 -0,65 1,04 -1,07 1,49 1,58 -0,42 1,53 0,65 0,01 0,96 +5,45%
2020 -0,40 -0,40 -4,64 1,69 1,72 0,57 1,18 0,12 0,20 0,44 2,83 1,31 +4,51%
2021 0,64 0,93 -0,29 -0,19 -0,53 -0,15 -1,22 0,39 0,81 -0,58 -1,57 0,91 -0,88%
2022 0,50 -1,11 1,04 -0,29 0,51 -2,40 0,12 1,82 -0,96 0,77 1,23 1,68 +2,86%
2023 0,75 0,40 -1,25 0,29 -0,08 -0,28 2,46 -0,10 0,96 0,28 0,96 0,02 +4,46%
2024 1,38 0,70 0,18 0,88 0,08 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,30% 2,41% 2,22% 3,22% 3,80%
Sharpe ráta 2,54 1,94 1,84 -0,27 0,01
Legjobb hónap +1,38% +1,38% +2,46% +2,46% +2,83%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -0,28% -2,40% -4,64%
Maximális veszteség -0,70% -0,74% -0,94% -3,85% -8,94%
Túlteljesítés +4,37% - +9,51% +6,82% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +4,06% +1,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7100 +8,32% +10,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Osztalékfizetés 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,4200 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,2000 +6,27% +5,97%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,2300 +7,84% +9,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,9400 +7,84% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4200 +4,16% +1,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 223,0900 +6,99% +7,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 985,6396 +2,70% +1,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,5700 +4,53% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,2400 +4,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4300 +8,35% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4500 +8,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +8,22% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,3000 +6,59% +5,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,0400 +6,48% +5,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2800 +6,36% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,6200 +6,59% +5,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7100 +8,43% +11,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,7800 +8,43% +11,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,2100 +7,79% +9,17%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,9700 +6,76% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0100 +8,60% +11,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,4500 +5,96% +3,67%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,0100 +7,80% +9,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,9200 +6,55% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,1100 +6,86% +6,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,8000 +6,86% +8,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7700 +8,12% +9,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,4900 +8,60% +11,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,2300 +8,82% +12,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,9400 +6,97% +6,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4800 +8,13% +9,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3100 +8,38% -

Teljesítmény

YTD  
+3,26%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+7,84%
3 Év  
+9,07%
5 Év  
+20,88%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,45%
Év
2023  
+4,46%
2022  
+2,86%
2021
  -0,88%
2020  
+4,51%
2019  
+5,45%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 1,07 GBP
2023. 12. 29. 1,00 GBP
2023. 09. 29. 0,94 GBP
2023. 06. 30. 0,78 GBP
2023. 03. 31. 0,83 GBP
2022. 12. 30. 0,64 GBP
2022. 09. 30. 0,42 GBP
2022. 06. 30. 0,28 GBP
2022. 03. 31. 0,22 GBP
2021. 12. 31. 0,34 GBP
2021. 09. 30. 0,31 GBP
2021. 06. 30. 0,20 GBP
2021. 03. 31. 0,28 GBP
2020. 12. 31. 0,38 GBP
2020. 09. 30. 0,21 GBP
2020. 06. 30. 0,40 GBP
2020. 03. 31. 0,35 GBP
2019. 12. 31. 0,47 GBP
2019. 09. 30. 0,49 GBP
2019. 06. 28. 0,59 GBP
2019. 03. 29. 0,32 GBP
2018. 12. 31. 0,47 GBP
2018. 09. 28. 0,36 GBP
2018. 06. 29. 0,58 GBP