RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GBP H/  LU0627762932  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,0800GBP +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,30 0,43 -0,87 0,13 -1,44 -0,56 -0,57 -
2019 0,02 0,21 -0,65 1,04 -1,06 1,49 1,58 -0,43 1,52 0,66 0,02 0,96 +5,45%
2020 -0,41 -0,41 -4,64 1,68 1,73 0,57 1,18 0,12 0,20 0,43 2,83 1,30 +4,49%
2021 0,66 0,92 -0,28 -0,19 -0,53 -0,14 -1,22 0,38 0,82 -0,58 -1,58 0,91 -0,86%
2022 0,50 -1,12 1,04 -0,31 0,52 -2,41 0,12 1,82 -0,96 0,77 1,23 1,68 +2,84%
2023 0,75 0,40 -1,25 0,29 -0,08 -0,27 2,45 -0,11 0,97 0,27 0,96 0,02 +4,45%
2024 1,38 0,71 0,17 0,89 0,18 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,28% 2,40% 2,21% 3,22% 3,80%
Sharpe ráta 2,64 1,98 1,88 -0,26 0,03
Legjobb hónap +1,38% +1,38% +2,45% +2,45% +2,83%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -0,27% -2,41% -4,64%
Maximális veszteség -0,70% -0,74% -0,93% -3,86% -8,94%
Túlteljesítés +4,40% - +9,54% +6,80% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9800 +4,12% +1,52%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,8700 +8,43% +10,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Osztalékfizetés 92,7000 +8,02% +3,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,4800 +4,59% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,3000 +6,36% +6,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,3500 +7,96% +9,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 130,0800 +7,96% +9,15%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4800 +4,22% +1,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 224,2800 +7,09% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 991,1104 +2,75% +1,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,6300 +4,59% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,3000 +4,48% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,5600 +8,48% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,5700 +8,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,3400 +8,33% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,4200 +6,69% +5,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,1600 +6,58% +5,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,3800 +6,45% +6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,7100 +6,69% +5,66%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,8700 +8,55% +11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,9100 +8,55% +11,25%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,4300 +6,05% +3,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,3200 +7,91% +9,29%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,0800 +6,86% +6,16%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,1600 +8,72% +11,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,5600 +6,06% +3,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,1600 +7,92% +9,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,0300 +6,65% +5,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,2200 +6,96% +6,47%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,9000 +6,96% +8,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,8800 +8,23% +9,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,6200 +8,73% +11,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,3800 +8,94% +12,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,0500 +7,07% +6,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,6100 +8,24% +9,93%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,4300 +8,50% -

Teljesítmény

YTD  
+3,37%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+7,96%
3 Év  
+9,15%
5 Év  
+21,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,52%
Év
2023  
+4,45%
2022  
+2,84%
2021
  -0,86%
2020  
+4,49%
2019  
+5,45%