Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D
LU2352863786
Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D/ LU2352863786 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,5400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 79,1500EUR |
-0,68% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Born |
| Alap forgalma: |
10,91 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 08. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,41% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,61% |
| Készpénz |
|
0,39% |
Országok
| Németország |
|
26,39% |
| Svédország |
|
15,10% |
| Hollandia |
|
12,38% |
| Svájc |
|
10,13% |
| Dánia |
|
9,61% |
| Olaszország |
|
9,16% |
| Egyesült Királyság |
|
3,08% |
| Lengyelország |
|
3,04% |
| Spanyolország |
|
2,54% |
| Finnország |
|
2,33% |
| Franciaország |
|
2,10% |
| Ausztria |
|
1,97% |
| Norvégia |
|
1,78% |
| Készpénz |
|
0,39% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
31,87% |
| Egészségügy |
|
19,63% |
| Ipar |
|
19,56% |
| Fogyasztói javak |
|
15,75% |
| Pénzügy |
|
11,81% |
| Energia |
|
0,98% |
| Készpénz |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,01% |
