Berenberg Europe ex UK Focus Fund - Anteilklasse F EUR D/ LU2352863786 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+1.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.7000EUR | +1.25% | paying dividend | Equity Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.09 | 6.35 | 1.03 | 0.73 | - |
| 2022 | -16.09 | -5.06 | 2.47 | -7.55 | -2.56 | -10.43 | 13.09 | -8.93 | -7.43 | 4.10 | 7.79 | -4.88 | -32.99% |
| 2023 | 8.60 | 1.41 | 1.50 | -1.45 | -0.50 | 1.46 | 1.40 | -5.99 | -5.41 | -5.89 | 11.08 | 6.04 | +11.13% |
| 2024 | 0.09 | 4.56 | -0.12 | -6.45 | 3.47 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.94% | 13.94% | 14.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.57 | 1.23 | 0.00 | - | - |
| Лучший месяц | +6.04% | +6.04% | +11.08% | +13.09% | - |
| Худший месяц | -6.45% | -6.45% | -6.45% | -16.09% | - |
| Максимальный убыток | -9.71% | -9.71% | -18.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Europe ex UK Focus Fun... | paying dividend | 80.7000 | +3.78% | - | |
| Berenberg Europe ex UK Focus Fun... | reinvestment | 80.9000 | +2.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.93% | ||
| 1 год | +3.78% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.13% | ||
| 2022 | -32.99% | ||
Дивиденды
| 20.02.2024 | 0.32 EUR |
| 27.02.2023 | 0.27 EUR |
| 25.02.2022 | 0.10 EUR |
