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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt CHF Inst (Hedged)/  LU0575375588  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0.2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
44.9600CHF -0.58% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - -3.39 3.71 3.84 1.08 2.66 1.81 1.25 1.60 -
2013 -0.41 -0.38 -0.61 2.97 -3.93 -5.98 1.06 -3.06 3.69 1.54 -2.08 0.97 -6.47%
2014 -1.58 2.46 1.54 0.55 3.93 1.12 -0.24 -0.15 -2.53 1.58 -1.53 -4.83 +0.02%
2015 -0.53 1.34 0.56 4.68 -0.04 -2.24 0.00 -2.71 -2.05 3.98 0.76 -3.70 -0.29%
2016 -2.29 2.59 4.56 3.43 -0.05 4.20 2.39 2.27 1.34 0.22 -4.67 2.16 +16.91%
2017 1.95 2.24 -0.99 1.99 0.30 -0.81 0.51 1.77 0.44 0.43 -1.39 0.69 +7.26%
2018 0.37 -2.72 -0.07 -2.02 -1.69 -2.20 3.23 -2.88 1.97 -2.73 -1.44 1.01 -9.00%
2019 5.49 0.76 1.01 0.23 -0.19 3.80 0.15 -1.96 -0.61 -0.65 -1.91 3.42 +9.65%
2020 0.66 -3.41 -22.74 1.79 9.55 4.89 5.48 0.76 -2.51 -0.48 5.36 3.09 -1.60%
2021 -2.60 -2.64 -1.51 4.64 1.30 0.07 -1.31 1.60 -4.36 -2.23 -3.49 0.13 -10.24%
2022 -3.66 -7.09 -0.82 -6.55 -1.06 -11.13 2.17 -1.60 -9.86 -0.64 10.44 0.61 -27.02%
2023 5.61 -3.44 -1.08 -0.73 -1.55 2.87 1.56 -1.80 -3.71 1.81 6.08 4.92 +10.36%
2024 -1.50 0.51 2.02 -2.29 1.15 -0.14 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.39% 6.67% 7.50% 9.30% 10.77%
Sharpe Ratio -0.70 0.37 0.86 -1.49 -0.96
Bester Monat +4.92% +4.92% +6.08% +10.44% +10.44%
Schlechtester Monat -2.29% -2.29% -3.71% -11.13% -22.74%
Maximaler Verlust -3.43% -3.43% -8.23% -43.26% -45.25%
Outperformance +0.13% - +1.41% -2.35% -8.22%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore Sicav Emerging Markets D... ausschüttend 44.9600 +10.21% -27.30%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... ausschüttend 49.3500 +14.31% -21.73%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 52.0700 +9.56% -28.65%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 87.5200 +10.31% -27.02%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 62.0700 +14.98% -19.86%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 16.2700 +12.83% -24.79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 107.1800 +14.99% -19.71%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 95.8500 +12.78% -24.58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 60.1100 +14.95% -20.00%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 105.7700 +14.31% -21.11%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 88.4600 +12.15% -25.84%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 92.9100 +12.74% -24.61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 111.0000 +14.94% -19.79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 55.5400 +12.75% -24.91%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 53.2600 +14.31% -21.26%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 69.2000 +12.19% -26.10%

Performance

lfd. Jahr
  -0.31%
6 Monate  
+3.06%
1 Jahr  
+10.21%
3 Jahre
  -27.30%
5 Jahre
  -28.75%
10 Jahre
  -17.93%
seit Beginn
  -5.05%
Jahr
2023  
+10.36%
2022
  -27.02%
2021
  -10.24%
2020
  -1.60%
2019  
+9.65%
2018
  -9.00%
2017  
+7.26%
2016  
+16.91%
2015
  -0.29%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0.18 CHF
02.05.2024 0.20 CHF
02.04.2024 0.17 CHF
01.03.2024 0.16 CHF
01.02.2024 0.19 CHF
02.01.2024 0.20 CHF
01.12.2023 0.19 CHF
02.11.2023 0.21 CHF
02.10.2023 0.18 CHF
01.09.2023 0.19 CHF
01.08.2023 0.17 CHF
03.07.2023 0.19 CHF
01.06.2023 0.21 CHF
02.05.2023 0.21 CHF
03.04.2023 0.21 CHF
01.03.2023 0.10 CHF
01.02.2023 0.24 CHF
03.01.2023 0.22 CHF
01.12.2022 0.24 CHF
02.11.2022 0.26 CHF
03.10.2022 0.26 CHF
01.09.2022 0.20 CHF
01.08.2022 0.25 CHF
01.07.2022 0.27 CHF
01.06.2022 0.18 CHF
03.05.2022 0.20 CHF
01.04.2022 0.26 CHF
01.03.2022 0.36 CHF
01.02.2022 0.40 CHF
04.01.2022 0.38 CHF
01.12.2021 0.37 CHF
02.11.2021 0.32 CHF
01.10.2021 0.25 CHF
01.09.2021 0.19 CHF
02.08.2021 0.33 CHF
01.07.2021 0.37 CHF
01.06.2021 0.32 CHF
04.05.2021 0.30 CHF
01.04.2021 0.34 CHF
01.03.2021 0.25 CHF
01.02.2021 0.27 CHF
04.01.2021 0.29 CHF
01.12.2020 0.28 CHF
02.11.2020 0.31 CHF
01.10.2020 0.29 CHF
01.09.2020 0.21 CHF
03.08.2020 0.24 CHF
01.07.2020 0.28 CHF
02.06.2020 0.10 CHF
30.04.2020 0.06 CHF
01.04.2020 0.42 CHF
02.03.2020 0.44 CHF
03.02.2020 0.42 CHF
02.01.2020 0.45 CHF
02.12.2019 0.40 CHF
04.11.2019 0.42 CHF
01.10.2019 0.39 CHF
02.09.2019 0.37 CHF
01.08.2019 0.40 CHF
01.07.2019 0.36 CHF
03.06.2019 0.36 CHF
02.05.2019 0.44 CHF
01.04.2019 0.35 CHF
01.03.2019 0.40 CHF
01.02.2019 0.37 CHF
02.01.2019 0.43 CHF
03.12.2018 0.38 CHF
02.11.2018 0.50 CHF
01.10.2018 0.36 CHF
03.09.2018 0.36 CHF
01.08.2018 0.38 CHF
02.07.2018 0.37 CHF
01.06.2018 0.35 CHF
02.05.2018 0.46 CHF
03.04.2018 0.36 CHF
01.03.2018 0.16 CHF
02.01.2018 0.45 CHF
01.12.2017 0.40 CHF
02.11.2017 0.47 CHF
02.10.2017 0.44 CHF
01.09.2017 0.47 CHF
01.08.2017 0.50 CHF
03.07.2017 0.60 CHF
01.06.2017 0.49 CHF
02.05.2017 0.47 CHF
03.04.2017 0.51 CHF
01.03.2017 0.54 CHF
01.02.2017 0.33 CHF
03.01.2017 0.55 CHF
01.12.2016 0.67 CHF
02.11.2016 0.54 CHF
03.10.2016 0.49 CHF
01.09.2016 0.62 CHF
01.08.2016 0.56 CHF
01.07.2016 0.70 CHF
01.06.2016 0.63 CHF
03.05.2016 0.65 CHF
01.04.2016 0.56 CHF
01.03.2016 0.68 CHF
01.02.2016 0.57 CHF
04.01.2016 0.63 CHF
01.12.2015 0.66 CHF
02.11.2015 0.63 CHF
01.10.2015 0.64 CHF
01.09.2015 0.60 CHF
03.08.2015 0.69 CHF
01.07.2015 0.72 CHF
01.06.2015 0.64 CHF
05.05.2015 0.57 CHF
01.04.2015 0.66 CHF
02.03.2015 0.49 CHF
02.02.2015 0.51 CHF
02.01.2015 0.80 CHF
01.12.2014 0.46 CHF
03.11.2014 0.51 CHF
01.10.2014 0.55 CHF
01.09.2014 0.44 CHF
01.08.2014 0.48 CHF
01.07.2014 3.16 CHF
30.04.2014 6.88 CHF
24.04.2013 5.11 CHF