Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional (INC) USD/ LU0493843949 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.2500USD | -0.40% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | -0.45 | -1.65 | 3.50 | - |
| 2020 | 0.80 | -3.03 | -18.84 | 1.25 | 8.54 | 4.23 | 4.87 | 0.60 | -1.94 | -0.26 | 4.39 | 2.42 | +0.24% |
| 2021 | -2.31 | -3.09 | -1.26 | 4.70 | 1.26 | 0.59 | 0.39 | 1.36 | -2.76 | -0.27 | -2.91 | 1.28 | -3.26% |
| 2022 | -5.15 | -5.94 | 0.38 | -6.79 | 0.07 | -9.07 | 2.65 | -1.35 | -8.39 | 0.72 | 10.00 | 0.31 | -21.68% |
| 2023 | 4.98 | -2.50 | 0.08 | -0.19 | -0.38 | 3.37 | 2.30 | -0.50 | -3.35 | 4.49 | 6.37 | 4.89 | +20.76% |
| 2024 | -4.18 | 0.86 | 2.31 | -1.38 | 1.28 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.67% | 8.36% | 9.29% | 9.26% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.67 | -0.53 | 1.25 | -0.74 | - |
| Лучший месяц | +4.89% | +4.89% | +6.37% | +10.00% | +10.00% |
| Худший месяц | -4.18% | -4.18% | -4.18% | -9.07% | -18.84% |
| Максимальный убыток | -3.18% | -5.21% | -6.41% | -34.97% | - |
| Outperformance | +0.60% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Sicav Emerging Markets S... | reinvestment | 20,462.8809 | +33.01% | +39.27% | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets S... | paying dividend | 90.2500 | +15.22% | -9.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.34% | ||
| 1 год | +15.22% | ||
| 3 года | -9.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.76% | ||
| 2022 | -21.68% | ||
| 2021 | -3.26% | ||
| 2020 | +0.24% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 1.00 USD |
| 03.01.2023 | 3.95 USD |
| 04.01.2022 | 1.00 USD |
| 04.01.2021 | 3.65 USD |
| 02.01.2020 | 5.46 USD |
