Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional (INC) USD
LU0493843949
Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional (INC) USD/ LU0493843949 /
NAV2024-06-06 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.4000USD |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten.
Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-01-02 |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fund volume: |
173.9 mill.
USD
|
Launch date: |
2010-02-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Assets
Bonds |
|
93.16% |
Mutual Funds |
|
6.41% |
Cash |
|
0.43% |
Countries
Venezuela |
|
8.23% |
Mexico |
|
6.93% |
Indonesia |
|
5.62% |
Dominican Republic |
|
3.81% |
Oman |
|
3.65% |
Egypt |
|
3.12% |
Peru |
|
3.07% |
Chile |
|
2.93% |
Brazil |
|
2.92% |
Argentina |
|
2.78% |
Philippines |
|
2.75% |
Uruguay |
|
2.52% |
Cayman Islands |
|
2.42% |
Turkey |
|
2.41% |
South Africa |
|
2.32% |
Others |
|
44.52% |
Currencies
US Dollar |
|
92.07% |
Euro |
|
0.12% |
Others |
|
7.81% |