ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional (INC) USD/  LU0493843949  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.6600USD +0.24% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -0.42 -0.45 -1.65 3.50 -
2020 0.80 -3.03 -18.84 1.25 8.54 4.23 4.87 0.60 -1.94 -0.26 4.39 2.42 +0.24%
2021 -2.31 -3.09 -1.26 4.70 1.26 0.59 0.39 1.36 -2.76 -0.27 -2.91 1.28 -3.26%
2022 -5.15 -5.94 0.38 -6.79 0.07 -9.07 2.65 -1.35 -8.39 0.72 10.00 0.31 -21.68%
2023 4.98 -2.50 0.08 -0.19 -0.38 3.37 2.30 -0.50 -3.35 4.49 6.37 4.89 +20.76%
2024 -4.18 0.86 2.31 -1.38 1.28 0.76 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.72% 8.82% 9.24% 9.26% -%
Коэффициент Шарпа -0.55 0.17 1.32 -0.74 -
Лучший месяц +4.89% +4.89% +6.37% +10.00% +10.00%
Худший месяц -4.18% -4.18% -4.18% -9.07% -18.84%
Максимальный убыток -3.18% -5.21% -6.41% -34.97% -
Outperformance +0.60% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore Sicav Emerging Markets S... reinvestment 20,433.6797 +34.90% +38.70%
Ashmore Sicav Emerging Markets S... paying dividend 90.6600 +15.89% -9.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.50%
6 месяцев  
+2.55%
1 год  
+15.89%
3 года
  -9.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.31%
Год
2023  
+20.76%
2022
  -21.68%
2021
  -3.26%
2020  
+0.24%
 

Дивиденды

02.01.2024 1.00 USD
03.01.2023 3.95 USD
04.01.2022 1.00 USD
04.01.2021 3.65 USD
02.01.2020 5.46 USD