SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/  LU0861575941  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,8500EUR -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,57 -1,49 4,68 1,33 0,08 -1,34 1,65 -4,43 -2,22 -3,55 0,14 -7,91%
2022 -3,64 -7,11 -0,81 -6,59 -0,97 -11,13 2,14 -1,61 -9,86 -0,54 10,52 0,75 -26,78%
2023 5,73 -3,38 -0,91 -0,61 -1,36 3,05 1,73 -1,62 -3,54 1,96 6,36 5,10 +12,50%
2024 -1,30 0,74 2,20 -2,06 1,32 0,49 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,32% 6,64% 7,48% 9,34% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,10 0,87 1,32 -1,36 -
Najlepszy miesiąc +5,10% +5,10% +6,36% +10,52% -
Najgorszy miesiąc -2,06% -2,06% -3,54% -11,13% -
Maksymalna strata -3,40% -3,40% -7,90% -43,27% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 45,2200 +11,05% -26,88%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 49,6300 +15,18% -21,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 52,3700 +10,39% -28,24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,0200 +11,15% -26,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 62,4200 +15,87% -19,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,3700 +13,75% -24,32%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 107,7900 +15,88% -19,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 96,3900 +13,64% -24,16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 60,4500 +15,83% -19,55%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 106,3600 +15,18% -20,67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,9600 +13,01% -25,42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 93,4400 +13,60% -24,18%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 111,6300 +15,83% -19,34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 55,8500 +13,60% -24,49%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 53,5600 +15,19% -20,82%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 69,5900 +13,05% -25,68%

Wyniki

YTD  
+1,32%
6 miesięcy  
+4,65%
1 rok  
+13,60%
3 lata
  -24,49%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -23,14%
Rok
2023  
+12,50%
2022
  -26,78%
2021
  -7,91%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,22 EUR
02.05.2024 0,25 EUR
02.04.2024 0,20 EUR
01.03.2024 0,20 EUR
01.02.2024 0,23 EUR
02.01.2024 0,25 EUR
01.12.2023 0,23 EUR
02.11.2023 0,25 EUR
02.10.2023 0,22 EUR
01.09.2023 0,22 EUR
01.08.2023 0,21 EUR
03.07.2023 0,23 EUR
01.06.2023 0,25 EUR
02.05.2023 0,25 EUR
03.04.2023 0,25 EUR
01.03.2023 0,11 EUR
01.02.2023 0,29 EUR
03.01.2023 0,27 EUR
01.12.2022 0,29 EUR
02.11.2022 0,31 EUR
03.10.2022 0,31 EUR
01.09.2022 0,23 EUR
01.08.2022 0,30 EUR
01.07.2022 0,33 EUR
01.06.2022 0,22 EUR
03.05.2022 0,23 EUR
01.04.2022 0,31 EUR
01.03.2022 0,44 EUR
01.02.2022 0,47 EUR
04.01.2022 0,45 EUR
01.12.2021 0,44 EUR
02.11.2021 0,39 EUR
01.10.2021 0,30 EUR
08.09.2021 0,16 EUR
02.08.2021 0,39 EUR
01.07.2021 0,43 EUR
01.06.2021 0,38 EUR
04.05.2021 0,36 EUR
01.04.2021 0,40 EUR
01.03.2021 0,29 EUR
01.02.2021 0,32 EUR