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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/  LU0861575941  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
55.8500EUR -0.09% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -2.57 -1.49 4.68 1.33 0.08 -1.34 1.65 -4.43 -2.22 -3.55 0.14 -7.91%
2022 -3.64 -7.11 -0.81 -6.59 -0.97 -11.13 2.14 -1.61 -9.86 -0.54 10.52 0.75 -26.78%
2023 5.73 -3.38 -0.91 -0.61 -1.36 3.05 1.73 -1.62 -3.54 1.96 6.36 5.10 +12.50%
2024 -1.30 0.74 2.20 -2.06 1.32 0.49 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.32% 6.64% 7.48% 9.34% -%
Ratio de Sharpe -0.10 0.87 1.32 -1.36 -
Le meilleur mois +5.10% +5.10% +6.36% +10.52% -
Le plus défavorable mois -2.06% -2.06% -3.54% -11.13% -
Perte maximale -3.40% -3.40% -7.90% -43.27% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ashmore Sicav Emerging Markets D... paying dividend 45.2200 +11.05% -26.88%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... paying dividend 49.6300 +15.18% -21.29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 52.3700 +10.39% -28.24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 88.0200 +11.15% -26.61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 62.4200 +15.87% -19.41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 16.3700 +13.75% -24.32%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 107.7900 +15.88% -19.25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 96.3900 +13.64% -24.16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 60.4500 +15.83% -19.55%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 106.3600 +15.18% -20.67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 88.9600 +13.01% -25.42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 93.4400 +13.60% -24.18%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 111.6300 +15.83% -19.34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 55.8500 +13.60% -24.49%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 53.5600 +15.19% -20.82%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 69.5900 +13.05% -25.68%

Performance

CAD  
+1.32%
6 Mois  
+4.65%
1 An  
+13.60%
3 Ans
  -24.49%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -23.14%
Année
2023  
+12.50%
2022
  -26.78%
2021
  -7.91%
 

Dividendes

03/06/2024 0.22 EUR
02/05/2024 0.25 EUR
02/04/2024 0.20 EUR
01/03/2024 0.20 EUR
01/02/2024 0.23 EUR
02/01/2024 0.25 EUR
01/12/2023 0.23 EUR
02/11/2023 0.25 EUR
02/10/2023 0.22 EUR
01/09/2023 0.22 EUR
01/08/2023 0.21 EUR
03/07/2023 0.23 EUR
01/06/2023 0.25 EUR
02/05/2023 0.25 EUR
03/04/2023 0.25 EUR
01/03/2023 0.11 EUR
01/02/2023 0.29 EUR
03/01/2023 0.27 EUR
01/12/2022 0.29 EUR
02/11/2022 0.31 EUR
03/10/2022 0.31 EUR
01/09/2022 0.23 EUR
01/08/2022 0.30 EUR
01/07/2022 0.33 EUR
01/06/2022 0.22 EUR
03/05/2022 0.23 EUR
01/04/2022 0.31 EUR
01/03/2022 0.44 EUR
01/02/2022 0.47 EUR
04/01/2022 0.45 EUR
01/12/2021 0.44 EUR
02/11/2021 0.39 EUR
01/10/2021 0.30 EUR
08/09/2021 0.16 EUR
02/08/2021 0.39 EUR
01/07/2021 0.43 EUR
01/06/2021 0.38 EUR
04/05/2021 0.36 EUR
01/04/2021 0.40 EUR
01/03/2021 0.29 EUR
01/02/2021 0.32 EUR