SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR/  LU0160485420  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
69,2000EUR -0,56% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 - - 0,69 7,76 4,61 2,34 -2,32 1,99 2,75 1,22 2,21 2,88 -
2004 1,13 0,40 2,65 -6,48 -2,53 1,95 4,26 5,15 2,29 1,62 2,06 2,41 +15,37%
2005 0,39 1,33 -1,53 0,62 3,25 1,86 -0,10 1,67 2,20 -1,06 1,76 1,78 +12,77%
2006 1,56 2,52 -1,45 0,34 -3,39 -0,08 3,16 1,99 0,04 2,64 1,28 1,59 +10,48%
2007 -1,16 1,55 1,04 0,76 -0,23 -2,27 -1,42 0,04 3,01 3,21 -1,34 0,48 +3,57%
2008 -0,29 -0,10 -0,27 0,84 0,43 -1,23 1,13 -0,82 -7,36 -15,49 -0,80 5,95 -17,99%
2009 0,21 -1,77 3,15 4,30 3,24 1,26 2,60 2,34 4,91 0,42 -0,31 2,13 +24,68%
2010 0,33 1,03 2,47 0,81 -2,22 1,49 3,53 1,48 1,58 1,18 -2,93 0,46 +9,44%
2011 -0,06 0,71 2,21 2,42 1,50 0,05 1,38 -1,21 -8,02 6,82 -2,17 -0,25 +2,75%
2012 3,28 3,66 0,40 0,99 -3,42 3,70 3,78 1,05 2,62 1,79 1,23 1,57 +22,43%
2013 -0,49 -0,42 -0,67 2,96 -4,00 -6,07 0,99 -3,11 3,71 1,47 -2,13 0,95 -7,03%
2014 -1,61 2,46 1,50 0,52 3,96 1,12 -0,32 -0,18 -2,63 1,52 -1,57 -4,89 -0,43%
2015 -0,47 1,51 0,51 4,65 -0,04 -2,18 0,00 -2,65 -2,14 4,00 0,67 -3,58 -0,07%
2016 -2,29 2,58 4,78 3,41 -0,02 4,12 2,50 2,14 1,41 0,01 -4,86 2,18 +16,69%
2017 2,16 2,10 -1,00 2,00 0,46 -0,83 0,57 1,76 0,45 0,50 -1,48 0,70 +7,55%
2018 0,26 -2,67 0,02 -1,86 -1,76 -2,18 3,19 -2,94 1,96 -2,73 -1,49 0,99 -9,03%
2019 5,43 0,72 0,97 0,20 -0,24 3,78 0,14 -2,01 -0,62 -0,65 -1,94 3,41 +9,27%
2020 0,68 -3,44 -22,81 1,74 9,54 4,88 5,45 0,70 -2,52 -0,49 5,32 3,07 -1,92%
2021 -2,63 -2,62 -1,55 4,62 1,29 0,03 -1,37 1,58 -4,41 -2,26 -3,59 0,10 -10,60%
2022 -3,72 -7,16 -0,85 -6,61 -1,04 -11,17 2,10 -1,65 -9,92 -0,59 10,49 0,70 -27,21%
2023 5,67 -3,41 -0,98 -0,67 -1,41 2,99 1,67 -1,66 -3,58 1,92 6,28 5,06 +11,82%
2024 -1,34 0,70 2,18 -2,08 1,28 -0,10 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,36% 6,64% 7,49% 9,34% 10,78%
Wskaźnik Sharpe'a -0,38 0,69 1,13 -1,43 -0,94
Najlepszy miesiąc +5,06% +5,06% +6,28% +10,49% +10,49%
Najgorszy miesiąc -2,08% -2,08% -3,58% -11,17% -22,81%
Maksymalna strata -3,37% -3,37% -7,99% -43,66% -45,91%
Przewaga wyników -8,11% - -12,42% -12,84% -4,74%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 44,9600 +10,21% -27,30%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 49,3500 +14,31% -21,73%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 52,0700 +9,56% -28,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 87,5200 +10,31% -27,02%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 62,0700 +14,98% -19,86%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,2700 +12,83% -24,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 107,1800 +14,99% -19,71%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 95,8500 +12,78% -24,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 60,1100 +14,95% -20,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 105,7700 +14,31% -21,11%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,4600 +12,15% -25,84%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 92,9100 +12,74% -24,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 111,0000 +14,94% -19,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 55,5400 +12,75% -24,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 53,2600 +14,31% -21,26%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 69,2000 +12,19% -26,10%

Wyniki

YTD  
+0,58%
6 miesięcy  
+4,07%
1 rok  
+12,19%
3 lata
  -26,10%
5 lat
  -27,94%
10-letnie
  -17,30%
Od początku  
+120,45%
Rok
2023  
+11,82%
2022
  -27,21%
2021
  -10,60%
2020
  -1,92%
2019  
+9,27%
2018
  -9,03%
2017  
+7,55%
2016  
+16,69%
2015
  -0,07%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,24 EUR
02.05.2024 0,27 EUR
02.04.2024 0,22 EUR
01.03.2024 0,22 EUR
01.02.2024 0,25 EUR
02.01.2024 0,28 EUR
01.12.2023 0,26 EUR
02.11.2023 0,28 EUR
02.10.2023 0,24 EUR
01.09.2023 0,25 EUR
01.08.2023 0,23 EUR
03.07.2023 0,25 EUR
01.06.2023 0,28 EUR
02.05.2023 0,29 EUR
03.04.2023 0,28 EUR
01.03.2023 0,11 EUR
01.02.2023 0,33 EUR
03.01.2023 0,30 EUR
01.12.2022 0,33 EUR
02.11.2022 0,36 EUR
03.10.2022 0,36 EUR
01.09.2022 0,26 EUR
01.08.2022 0,35 EUR
01.07.2022 0,37 EUR
01.06.2022 0,23 EUR
03.05.2022 0,25 EUR
01.04.2022 0,35 EUR
01.03.2022 0,51 EUR
01.02.2022 0,54 EUR
04.01.2022 0,52 EUR
01.12.2021 0,50 EUR
02.11.2021 0,44 EUR
01.10.2021 0,32 EUR
01.09.2021 0,22 EUR
02.08.2021 0,44 EUR
01.07.2021 0,49 EUR
01.06.2021 0,42 EUR
04.05.2021 0,40 EUR
01.04.2021 0,45 EUR
01.03.2021 0,32 EUR
01.02.2021 0,35 EUR
04.01.2021 0,38 EUR
01.12.2020 0,36 EUR
02.11.2020 0,40 EUR
01.10.2020 0,39 EUR
01.09.2020 0,27 EUR
03.08.2020 0,30 EUR
01.07.2020 0,36 EUR
02.06.2020 0,11 EUR
30.04.2020 0,04 EUR
01.04.2020 0,57 EUR
02.03.2020 0,59 EUR
03.02.2020 0,57 EUR
02.01.2020 0,61 EUR
02.12.2019 0,53 EUR
04.11.2019 0,57 EUR
01.10.2019 0,52 EUR
02.09.2019 0,49 EUR
01.08.2019 0,53 EUR
01.07.2019 0,48 EUR
03.06.2019 0,48 EUR
02.05.2019 0,58 EUR
01.04.2019 0,47 EUR
01.03.2019 0,54 EUR
01.02.2019 0,48 EUR
02.01.2019 0,58 EUR
03.12.2018 0,51 EUR
02.11.2018 0,67 EUR
01.10.2018 0,47 EUR
03.09.2018 0,48 EUR
01.08.2018 0,50 EUR
02.07.2018 0,49 EUR
01.06.2018 0,47 EUR
02.05.2018 0,60 EUR
03.04.2018 0,49 EUR
02.01.2018 0,59 EUR
01.12.2017 0,51 EUR
02.11.2017 0,62 EUR
02.10.2017 0,66 EUR
01.09.2017 0,62 EUR
01.08.2017 0,64 EUR
03.07.2017 0,88 EUR
01.06.2017 0,64 EUR
02.05.2017 0,67 EUR
03.04.2017 0,68 EUR
01.03.2017 0,72 EUR
01.02.2017 0,41 EUR
03.01.2017 0,75 EUR
01.12.2016 0,91 EUR
02.11.2016 0,73 EUR
03.10.2016 0,66 EUR
01.09.2016 0,83 EUR
01.08.2016 0,76 EUR
01.07.2016 0,96 EUR
01.06.2016 0,86 EUR
03.05.2016 0,89 EUR
01.04.2016 0,76 EUR
01.03.2016 0,94 EUR
01.02.2016 0,76 EUR
04.01.2016 0,84 EUR
01.12.2015 0,89 EUR
02.11.2015 0,85 EUR
01.10.2015 0,86 EUR
01.09.2015 0,84 EUR
03.08.2015 0,91 EUR
01.07.2015 0,97 EUR
01.06.2015 0,86 EUR
05.05.2015 0,76 EUR
01.04.2015 0,91 EUR
02.03.2015 0,65 EUR
02.02.2015 0,69 EUR
02.01.2015 1,08 EUR
01.12.2014 0,59 EUR
03.11.2014 0,66 EUR
01.10.2014 0,72 EUR
01.09.2014 0,57 EUR
01.08.2014 0,63 EUR
01.07.2014 4,11 EUR
30.04.2014 8,44 EUR
24.04.2013 10,76 EUR
25.04.2012 24,90 EUR
27.04.2011 5,09 EUR
28.04.2010 2,18 EUR
20.05.2009 10,03 EUR
02.05.2008 11,45 EUR
25.04.2007 3,67 EUR
26.04.2006 3,86 EUR
26.04.2005 0,57 EUR
28.04.2004 0,11 EUR