RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR/  LU0160485420  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,2000EUR -0,56% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - 0,69 7,76 4,61 2,34 -2,32 1,99 2,75 1,22 2,21 2,88 -
2004 1,13 0,40 2,65 -6,48 -2,53 1,95 4,26 5,15 2,29 1,62 2,06 2,41 +15,37%
2005 0,39 1,33 -1,53 0,62 3,25 1,86 -0,10 1,67 2,20 -1,06 1,76 1,78 +12,77%
2006 1,56 2,52 -1,45 0,34 -3,39 -0,08 3,16 1,99 0,04 2,64 1,28 1,59 +10,48%
2007 -1,16 1,55 1,04 0,76 -0,23 -2,27 -1,42 0,04 3,01 3,21 -1,34 0,48 +3,57%
2008 -0,29 -0,10 -0,27 0,84 0,43 -1,23 1,13 -0,82 -7,36 -15,49 -0,80 5,95 -17,99%
2009 0,21 -1,77 3,15 4,30 3,24 1,26 2,60 2,34 4,91 0,42 -0,31 2,13 +24,68%
2010 0,33 1,03 2,47 0,81 -2,22 1,49 3,53 1,48 1,58 1,18 -2,93 0,46 +9,44%
2011 -0,06 0,71 2,21 2,42 1,50 0,05 1,38 -1,21 -8,02 6,82 -2,17 -0,25 +2,75%
2012 3,28 3,66 0,40 0,99 -3,42 3,70 3,78 1,05 2,62 1,79 1,23 1,57 +22,43%
2013 -0,49 -0,42 -0,67 2,96 -4,00 -6,07 0,99 -3,11 3,71 1,47 -2,13 0,95 -7,03%
2014 -1,61 2,46 1,50 0,52 3,96 1,12 -0,32 -0,18 -2,63 1,52 -1,57 -4,89 -0,43%
2015 -0,47 1,51 0,51 4,65 -0,04 -2,18 0,00 -2,65 -2,14 4,00 0,67 -3,58 -0,07%
2016 -2,29 2,58 4,78 3,41 -0,02 4,12 2,50 2,14 1,41 0,01 -4,86 2,18 +16,69%
2017 2,16 2,10 -1,00 2,00 0,46 -0,83 0,57 1,76 0,45 0,50 -1,48 0,70 +7,55%
2018 0,26 -2,67 0,02 -1,86 -1,76 -2,18 3,19 -2,94 1,96 -2,73 -1,49 0,99 -9,03%
2019 5,43 0,72 0,97 0,20 -0,24 3,78 0,14 -2,01 -0,62 -0,65 -1,94 3,41 +9,27%
2020 0,68 -3,44 -22,81 1,74 9,54 4,88 5,45 0,70 -2,52 -0,49 5,32 3,07 -1,92%
2021 -2,63 -2,62 -1,55 4,62 1,29 0,03 -1,37 1,58 -4,41 -2,26 -3,59 0,10 -10,60%
2022 -3,72 -7,16 -0,85 -6,61 -1,04 -11,17 2,10 -1,65 -9,92 -0,59 10,49 0,70 -27,21%
2023 5,67 -3,41 -0,98 -0,67 -1,41 2,99 1,67 -1,66 -3,58 1,92 6,28 5,06 +11,82%
2024 -1,34 0,70 2,18 -2,08 1,28 -0,10 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,36% 6,64% 7,49% 9,34% 10,78%
Sharpe ráta -0,38 0,69 1,13 -1,43 -0,94
Legjobb hónap +5,06% +5,06% +6,28% +10,49% +10,49%
Legrosszabb hónap -2,08% -2,08% -3,58% -11,17% -22,81%
Maximális veszteség -3,37% -3,37% -7,99% -43,66% -45,91%
Túlteljesítés -8,11% - -12,42% -12,84% -4,74%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 44,9600 +10,21% -27,30%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... Osztalékfizetés 49,3500 +14,31% -21,73%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 52,0700 +9,56% -28,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 87,5200 +10,31% -27,02%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 62,0700 +14,98% -19,86%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 16,2700 +12,83% -24,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 107,1800 +14,99% -19,71%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 95,8500 +12,78% -24,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 60,1100 +14,95% -20,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 105,7700 +14,31% -21,11%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 88,4600 +12,15% -25,84%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 92,9100 +12,74% -24,61%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 111,0000 +14,94% -19,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 55,5400 +12,75% -24,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 53,2600 +14,31% -21,26%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 69,2000 +12,19% -26,10%

Teljesítmény

YTD  
+0,58%
6 Hónap  
+4,07%
1 Év  
+12,19%
3 Év
  -26,10%
5 Év
  -27,94%
10 Év
  -17,30%
Kezdettől  
+120,45%
Év
2023  
+11,82%
2022
  -27,21%
2021
  -10,60%
2020
  -1,92%
2019  
+9,27%
2018
  -9,03%
2017  
+7,55%
2016  
+16,69%
2015
  -0,07%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,24 EUR
2024. 05. 02. 0,27 EUR
2024. 04. 02. 0,22 EUR
2024. 03. 01. 0,22 EUR
2024. 02. 01. 0,25 EUR
2024. 01. 02. 0,28 EUR
2023. 12. 01. 0,26 EUR
2023. 11. 02. 0,28 EUR
2023. 10. 02. 0,24 EUR
2023. 09. 01. 0,25 EUR
2023. 08. 01. 0,23 EUR
2023. 07. 03. 0,25 EUR
2023. 06. 01. 0,28 EUR
2023. 05. 02. 0,29 EUR
2023. 04. 03. 0,28 EUR
2023. 03. 01. 0,11 EUR
2023. 02. 01. 0,33 EUR
2023. 01. 03. 0,30 EUR
2022. 12. 01. 0,33 EUR
2022. 11. 02. 0,36 EUR
2022. 10. 03. 0,36 EUR
2022. 09. 01. 0,26 EUR
2022. 08. 01. 0,35 EUR
2022. 07. 01. 0,37 EUR
2022. 06. 01. 0,23 EUR
2022. 05. 03. 0,25 EUR
2022. 04. 01. 0,35 EUR
2022. 03. 01. 0,51 EUR
2022. 02. 01. 0,54 EUR
2022. 01. 04. 0,52 EUR
2021. 12. 01. 0,50 EUR
2021. 11. 02. 0,44 EUR
2021. 10. 01. 0,32 EUR
2021. 09. 01. 0,22 EUR
2021. 08. 02. 0,44 EUR
2021. 07. 01. 0,49 EUR
2021. 06. 01. 0,42 EUR
2021. 05. 04. 0,40 EUR
2021. 04. 01. 0,45 EUR
2021. 03. 01. 0,32 EUR
2021. 02. 01. 0,35 EUR
2021. 01. 04. 0,38 EUR
2020. 12. 01. 0,36 EUR
2020. 11. 02. 0,40 EUR
2020. 10. 01. 0,39 EUR
2020. 09. 01. 0,27 EUR
2020. 08. 03. 0,30 EUR
2020. 07. 01. 0,36 EUR
2020. 06. 02. 0,11 EUR
2020. 04. 30. 0,04 EUR
2020. 04. 01. 0,57 EUR
2020. 03. 02. 0,59 EUR
2020. 02. 03. 0,57 EUR
2020. 01. 02. 0,61 EUR
2019. 12. 02. 0,53 EUR
2019. 11. 04. 0,57 EUR
2019. 10. 01. 0,52 EUR
2019. 09. 02. 0,49 EUR
2019. 08. 01. 0,53 EUR
2019. 07. 01. 0,48 EUR
2019. 06. 03. 0,48 EUR
2019. 05. 02. 0,58 EUR
2019. 04. 01. 0,47 EUR
2019. 03. 01. 0,54 EUR
2019. 02. 01. 0,48 EUR
2019. 01. 02. 0,58 EUR
2018. 12. 03. 0,51 EUR
2018. 11. 02. 0,67 EUR
2018. 10. 01. 0,47 EUR
2018. 09. 03. 0,48 EUR
2018. 08. 01. 0,50 EUR
2018. 07. 02. 0,49 EUR
2018. 06. 01. 0,47 EUR
2018. 05. 02. 0,60 EUR
2018. 04. 03. 0,49 EUR
2018. 01. 02. 0,59 EUR
2017. 12. 01. 0,51 EUR
2017. 11. 02. 0,62 EUR
2017. 10. 02. 0,66 EUR
2017. 09. 01. 0,62 EUR
2017. 08. 01. 0,64 EUR
2017. 07. 03. 0,88 EUR
2017. 06. 01. 0,64 EUR
2017. 05. 02. 0,67 EUR
2017. 04. 03. 0,68 EUR
2017. 03. 01. 0,72 EUR
2017. 02. 01. 0,41 EUR
2017. 01. 03. 0,75 EUR
2016. 12. 01. 0,91 EUR
2016. 11. 02. 0,73 EUR
2016. 10. 03. 0,66 EUR
2016. 09. 01. 0,83 EUR
2016. 08. 01. 0,76 EUR
2016. 07. 01. 0,96 EUR
2016. 06. 01. 0,86 EUR
2016. 05. 03. 0,89 EUR
2016. 04. 01. 0,76 EUR
2016. 03. 01. 0,94 EUR
2016. 02. 01. 0,76 EUR
2016. 01. 04. 0,84 EUR
2015. 12. 01. 0,89 EUR
2015. 11. 02. 0,85 EUR
2015. 10. 01. 0,86 EUR
2015. 09. 01. 0,84 EUR
2015. 08. 03. 0,91 EUR
2015. 07. 01. 0,97 EUR
2015. 06. 01. 0,86 EUR
2015. 05. 05. 0,76 EUR
2015. 04. 01. 0,91 EUR
2015. 03. 02. 0,65 EUR
2015. 02. 02. 0,69 EUR
2015. 01. 02. 1,08 EUR
2014. 12. 01. 0,59 EUR
2014. 11. 03. 0,66 EUR
2014. 10. 01. 0,72 EUR
2014. 09. 01. 0,57 EUR
2014. 08. 01. 0,63 EUR
2014. 07. 01. 4,11 EUR
2014. 04. 30. 8,44 EUR
2013. 04. 24. 10,76 EUR
2012. 04. 25. 24,90 EUR
2011. 04. 27. 5,09 EUR
2010. 04. 28. 2,18 EUR
2009. 05. 20. 10,03 EUR
2008. 05. 02. 11,45 EUR
2007. 04. 25. 3,67 EUR
2006. 04. 26. 3,86 EUR
2005. 04. 26. 0,57 EUR
2004. 04. 28. 0,11 EUR