SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Acc/  LU0952009073  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,0300EUR +0,12% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,62 -1,54 4,63 1,29 0,03 -1,37 1,60 -4,24 -2,25 -3,59 0,09 -8,12%
2022 -3,70 -7,14 -0,85 -6,61 -1,02 -11,17 2,15 -1,55 -9,95 -0,59 10,46 0,69 -27,09%
2023 5,66 -3,42 -0,96 -0,65 -1,42 2,95 1,68 -1,67 -3,59 1,93 6,30 5,11 +11,87%
2024 -1,34 0,70 2,17 -2,13 1,26 0,55 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,36% 6,69% 7,47% 9,34% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,16 1,04 1,29 -1,40 -
Najlepszy miesiąc +5,11% +5,11% +6,30% +10,46% -
Najgorszy miesiąc -2,13% -2,13% -3,59% -11,17% -
Maksymalna strata -3,41% -3,41% -7,99% -43,44% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 45,2700 +11,49% -26,80%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... płacące dywidendę 49,6600 +15,59% -21,24%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 52,4300 +10,83% -28,16%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 88,1300 +11,60% -26,52%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 62,4600 +16,27% -19,36%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,3800 +14,12% -24,28%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 107,8500 +16,27% -19,21%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 96,4700 +14,06% -24,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 60,4800 +16,23% -19,51%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 106,4300 +15,58% -20,62%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 89,0300 +13,41% -25,36%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 93,5100 +14,01% -24,12%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 111,6900 +16,22% -19,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 55,9000 +14,03% -24,42%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 53,5900 +15,58% -20,77%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 69,6500 +13,46% -25,62%

Wyniki

YTD  
+1,16%
6 miesięcy  
+5,22%
1 rok  
+13,41%
3 lata
  -25,36%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -24,19%
Rok
2023  
+11,87%
2022
  -27,09%
2021
  -8,12%