Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY/ LU1036893334 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-8.0508 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12,359.5195JPY | -0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.30 | 3.63 | 1.39 | 4.03 | -1.34 | 0.95 | -0.54 | -1.46 | 3.26 | 0.13 | - |
| 2024 | 2.39 | 1.81 | 2.33 | 0.88 | 2.00 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.30% | 8.16% | 8.77% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.96 | 2.36 | 1.39 | - | - |
| Лучший месяц | +2.39% | +2.39% | +4.03% | - | - |
| Худший месяц | +0.13% | +0.13% | -1.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.72% | -1.72% | -5.08% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | paying dividend | 98.6800 | +0.73% | -16.11% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 12,359.5195 | +15.94% | - | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 100.2800 | +1.05% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.89% | ||
| 1 год | +15.94% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.60% | ||
| Год | |||
