Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY
LU1036893334
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY/ LU1036893334 /
NAV24.05.2024 |
Diff.-8,0996 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12.329,0801JPY |
-0,07% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD IG |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Global Services SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ashmore Investment Management Limited (AIML) |
Fondsvolumen: |
426,66 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
09.02.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
4.000.000.000,00 JPY |
Weitere Gebühren: |
0,01% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,60% |
Fonds |
|
2,72% |
Barmittel |
|
0,68% |
Länder
Indonesien |
|
13,34% |
Mexiko |
|
8,37% |
Chile |
|
8,13% |
Katar |
|
7,19% |
Peru |
|
6,44% |
Ungarn |
|
5,79% |
Philippinen |
|
5,61% |
Polen |
|
5,33% |
Rumänien |
|
5,12% |
Panama |
|
5,06% |
Uruguay |
|
4,82% |
Kaimaninseln |
|
4,60% |
Saudi Arabien |
|
4,39% |
Malaysien |
|
4,35% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,02% |
Sonstige |
|
8,44% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,51% |
Sonstige |
|
3,49% |