Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY/  LU1036893334  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-8,0996 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.329,0801JPY -0,07% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JP Morgan EMBI GD IG
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Fondsvolumen: 426,66 Mio.  USD
Auflagedatum: 09.02.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 4.000.000.000,00 JPY
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Land: Irland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,60%
Fonds
 
2,72%
Barmittel
 
0,68%

Länder

Indonesien
 
13,34%
Mexiko
 
8,37%
Chile
 
8,13%
Katar
 
7,19%
Peru
 
6,44%
Ungarn
 
5,79%
Philippinen
 
5,61%
Polen
 
5,33%
Rumänien
 
5,12%
Panama
 
5,06%
Uruguay
 
4,82%
Kaimaninseln
 
4,60%
Saudi Arabien
 
4,39%
Malaysien
 
4,35%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,02%
Sonstige
 
8,44%

Währungen

US-Dollar
 
96,51%
Sonstige
 
3,49%