Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY
LU1036893334
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY/ LU1036893334 /
| NAV17/06/2024 |
Diferencia-5.3994 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 12,514.7002JPY |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI GD IG |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Northern Trust Global Services SE |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Ashmore Investment Management Limited (AIML) |
| Volumen de fondo: |
430.31 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
09/02/2023 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.40% |
| Inversión mínima: |
4,000,000,000.00 JPY |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Ashmore IM (IE) |
| Dirección: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| País: |
Ireland |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.35% |
| Mutual Funds |
|
3.08% |
| Cash |
|
0.19% |
| Otros |
|
0.38% |
Países
| Indonesia |
|
13.21% |
| Mexico |
|
8.34% |
| Chile |
|
8.11% |
| Qatar |
|
7.20% |
| Peru |
|
6.33% |
| Hungary |
|
5.78% |
| Philippines |
|
5.60% |
| Poland |
|
5.25% |
| Romania |
|
5.12% |
| Panama |
|
5.07% |
| Uruguay |
|
4.85% |
| Cayman Islands |
|
4.59% |
| Saudi Arabia |
|
4.42% |
| Malaysia |
|
4.39% |
| United Arab Emirates |
|
3.03% |
| Otros |
|
8.71% |
Divisas
| US Dollar |
|
96.73% |
| Otros |
|
3.27% |
