Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional II JPY/ LU1036893334 /
| NAV03/06/2024 | Var.-6.4395 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 12,299.8301JPY | -0.05% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.30 | 3.63 | 1.39 | 4.03 | -1.34 | 0.95 | -0.54 | -1.46 | 3.26 | 0.13 | - |
| 2024 | 2.39 | 1.81 | 2.33 | 0.88 | 2.00 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 7.15% | 8.08% | 8.71% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.93 | 2.02 | 1.33 | - | - |
| Mese migliore | +2.39% | +2.39% | +4.03% | - | - |
| Mese peggiore | -0.05% | -0.05% | -1.46% | - | - |
| Perdita massima | -1.72% | -2.23% | -5.08% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in JPY
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | paying dividend | 98.6100 | +0.48% | -16.01% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 12,299.8301 | +15.24% | - | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets S... | reinvestment | 100.2300 | +0.80% | - |
Prestazione
| YTD | +9.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +9.51% | ||
| 1 anno | +15.24% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +23.00% | ||
| Anno | |||
