Aegon Strategic Global Bd.F.A GBP H/ IE00B296YY45 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.0158 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.9299GBP | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.44 | -0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.51 | 0.81 | -0.07 | -0.67 | 0.00 | 0.26 | -0.14 | +0.72% |
| 2022 | -1.06 | -2.48 | -0.28 | -3.50 | -0.62 | -6.80 | 5.13 | -3.50 | -6.60 | -1.23 | 5.44 | -0.89 | -15.90% |
| 2023 | 4.73 | -2.95 | -1.11 | 1.38 | -1.14 | -1.61 | 1.28 | -0.68 | -2.39 | -1.39 | 6.72 | 5.51 | +8.05% |
| 2024 | 0.76 | -1.79 | 2.37 | -2.03 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.75% | 6.88% | 7.97% | 7.67% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.28 | 1.90 | 0.66 | -0.84 | - |
| Лучший месяц | +5.51% | +6.72% | +6.72% | +6.72% | - |
| Худший месяц | -2.03% | -2.03% | -2.39% | -6.80% | - |
| Максимальный убыток | -2.76% | -2.76% | -6.65% | -23.24% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 11.5863 | +12.04% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 10.0394 | +10.56% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 8.7019 | +5.99% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 12.7525 | +10.45% | -3.45% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.3734 | +8.48% | -6.80% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 13.9299 | +9.05% | -7.70% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 14.4592 | +9.84% | -5.69% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 11.3904 | +4.99% | -14.38% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.2770 | +8.93% | -7.45% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.4671 | +9.57% | -5.79% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.6922 | +10.32% | -3.80% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 11,248.7119 | +8.28% | -9.30% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 9.3967 | +9.59% | -8.53% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 14.3044 | +10.45% | -3.46% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.1090 | +8.35% | -9.01% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 11.9464 | +8.37% | -9.14% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 12.5421 | +7.58% | -11.03% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 15.2753 | +9.64% | -5.59% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.1288 | +7.53% | -11.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.05% | ||
| 1 год | +9.05% | ||
| 3 года | -7.70% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.05% | ||
| 2022 | -15.90% | ||
| 2021 | +0.72% | ||
