Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H/ IE000W7LXET7 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0559 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.7818CHF | +0.64% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.67 | -0.01 | 0.23 | -0.14 | - |
| 2022 | -1.10 | -2.49 | -0.38 | -3.54 | -0.68 | -6.85 | 5.06 | -3.62 | -6.59 | -1.27 | 5.32 | -1.09 | -16.60% |
| 2023 | 4.52 | -3.11 | -1.39 | 1.22 | -1.38 | -1.80 | 1.02 | -0.95 | -2.63 | -1.61 | 6.49 | 5.31 | +5.25% |
| 2024 | 0.48 | -2.00 | 2.14 | -2.30 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.95% | 7.04% | 8.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.39 | 1.84 | 0.10 | - | - |
| Лучший месяц | +5.31% | +6.49% | +6.49% | +6.49% | - |
| Худший месяц | -2.30% | -2.30% | -2.63% | -6.85% | - |
| Максимальный убыток | -3.13% | -3.13% | -8.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 11.7293 | +8.88% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 10.1171 | +9.13% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 8.7818 | +4.60% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 12.8517 | +9.02% | -2.45% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.4231 | +7.04% | -5.84% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 14.0419 | +7.57% | -6.74% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 14.5719 | +8.36% | -4.71% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 11.4990 | +3.61% | -13.38% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.3536 | +7.51% | -6.49% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.5434 | +8.14% | -4.81% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.7680 | +8.88% | -2.80% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 11,343.1104 | +6.85% | -8.33% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 9.4747 | +8.15% | -7.55% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 14.4156 | +9.02% | -2.46% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.1239 | +6.43% | -8.63% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 11.9683 | +6.43% | -8.76% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 12.6497 | +6.14% | -10.08% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 15.3979 | +8.21% | -4.61% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.1986 | +6.10% | -10.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.01% | ||
| 1 год | +4.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.18% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.25% | ||
| 2022 | -16.60% | ||
