Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0349 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,2816EUR |
+0,48% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
50,2 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,20% |
| Gotówka |
|
2,80% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,90% |
| Ameryka Południowa |
|
6,80% |
| Indonezja |
|
5,40% |
| Dominikana |
|
4,80% |
| Panama |
|
4,20% |
| Chile |
|
3,70% |
| Angolia |
|
3,40% |
| Peru |
|
3,40% |
| Gotówka |
|
2,80% |
| Inne |
|
58,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,20% |
| Inne |
|
3,80% |
