Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,0349 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,2816EUR |
+0,48% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
50,2 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 07. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,46% |
Minimum befektetés: |
20 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,20% |
Készpénz |
|
2,80% |
Országok
Mexikó |
|
6,90% |
Dél-Amerika |
|
6,80% |
Indonézia |
|
5,40% |
Dominikai Köztársaság |
|
4,80% |
Panama |
|
4,20% |
Chile |
|
3,70% |
Angola |
|
3,40% |
Peru |
|
3,40% |
Készpénz |
|
2,80% |
Egyéb |
|
58,60% |
Devizák
US Dollár |
|
96,20% |
Egyéb |
|
3,80% |