NAV03/06/2024 Diferencia+0.0349 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.2816EUR +0.48% paying dividend Bonds Emerging Markets Aegon AM 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 02/05/2024
Banco depositario: Citibank Depositary Services Ireland Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 50.2 millones  EUR
Fecha de fundación: 09/07/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.46%
Inversión mínima: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Aegon AM
Dirección: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
País: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Activos

Bonds
 
97.20%
Cash
 
2.80%

Países

Mexico
 
6.90%
South America
 
6.80%
Indonesia
 
5.40%
Dominican Republic
 
4.80%
Panama
 
4.20%
Chile
 
3.70%
Angola
 
3.40%
Peru
 
3.40%
Cash
 
2.80%
Otros
 
58.60%

Divisas

US Dollar
 
96.20%
Otros
 
3.80%