Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
NAV03/06/2024 |
Diferencia+0.0349 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.2816EUR |
+0.48% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
02/05/2024 |
Banco depositario: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
50.2 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
09/07/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.46% |
Inversión mínima: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Aegon AM |
Dirección: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Países
Mexico |
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6.90% |
South America |
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6.80% |
Indonesia |
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5.40% |
Dominican Republic |
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4.80% |
Panama |
|
4.20% |
Chile |
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3.70% |
Angola |
|
3.40% |
Peru |
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3.40% |
Cash |
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2.80% |
Otros |
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58.60% |
Divisas
US Dollar |
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96.20% |
Otros |
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3.80% |