Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.+0,0349 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 7,2816EUR | +0,48% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,18 | -2,01 | -0,26 | -3,78 | 1,36 | - |
| 2022 | -3,01 | -6,43 | -1,22 | -6,28 | -1,20 | -7,80 | 1,75 | -2,73 | -6,95 | 0,33 | 6,06 | 0,12 | -24,92% |
| 2023 | 3,31 | -4,17 | 0,87 | 0,53 | -2,93 | 2,06 | 2,04 | -1,78 | -2,63 | -1,14 | 5,79 | 4,09 | +5,65% |
| 2024 | -0,32 | 0,82 | 2,01 | -2,40 | 1,25 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,43% | 5,68% | 5,97% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 0,11 | 1,51 | 1,01 | - | - |
| Legjobb hónap | +4,09% | +4,09% | +5,79% | +6,06% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,40% | -2,40% | -2,63% | -7,80% | - |
| Maximális veszteség | -2,71% | -2,71% | -6,77% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,3774 | +10,14% | -0,48% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | Újrabefektetés | 8,8716 | +9,57% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | Osztalékfizetés | 7,2816 | +9,75% | - |
Teljesítmény
| YTD | +1,81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,95% | ||
| 1 Év | +9,75% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -22,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,65% | ||
| 2022 | -24,92% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 02. | 0,12 EUR |
| 2024. 02. 01. | 0,13 EUR |
| 2023. 11. 01. | 0,13 EUR |
| 2023. 08. 01. | 0,12 EUR |
