abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, X Minc Hedged EUR Shares/ LU2130380954 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0240 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0399EUR | +0.27% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3.22 | -2.50 | -0.23 | 1.32 | 3.91 | 3.67 | - |
| 2024 | 0.45 | 2.38 | 3.76 | -0.57 | 0.30 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.33% | 6.15% | 7.85% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.83 | 2.01 | 1.93 | - | - |
| Лучший месяц | +3.76% | +3.76% | +3.91% | - | - |
| Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -2.50% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.85% | -2.85% | -5.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5565 | +20.49% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0896 | +18.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9575 | +18.76% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.0399 | +18.88% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 111.5377 | +18.27% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2601 | +21.14% | +6.18% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.1472 | +21.14% | +6.18% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.3058 | +19.59% | +2.15% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.6862 | +18.98% | +0.02% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.8325 | +22.36% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0654 | +21.82% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2560 | +20.49% | +4.47% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.8090 | +21.09% | +6.05% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.7581 | +18.93% | -0.13% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.4652 | +20.49% | +4.48% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.3410 | +18.34% | -1.62% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9548 | +21.09% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9494 | +19.29% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.7063 | +19.29% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.1118 | +18.43% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.73% | ||
| 1 год | +18.88% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.13% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.06 EUR |
| 02.05.2024 | 0.07 EUR |
| 02.04.2024 | 0.06 EUR |
| 01.03.2024 | 0.06 EUR |
| 01.02.2024 | 0.06 EUR |
| 02.01.2024 | 0.05 EUR |
| 01.12.2023 | 0.06 EUR |
| 02.11.2023 | 0.06 EUR |
| 02.10.2023 | 0.06 EUR |
| 01.09.2023 | 0.07 EUR |
| 01.08.2023 | 0.06 EUR |
| 03.07.2023 | 0.06 EUR |
