baha the information company

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I Acc USD Shares/ LU1003376065 /

NAV2024. 05. 22.	Vált.-0,0410	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
18,2084USD	-0,22%	Újrabefektetés	Kötvények Feltörekvő piacok	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2014	-	-	-	2,02	1,94	1,43	0,82	-0,43	1,15	-0,43	0,50	-2,65	-
2015	-0,88	1,28	0,12	2,16	-0,40	-1,03	-1,06	-2,24	-1,59	2,74	1,53	-2,08	-1,59%
2016	-4,65	3,56	5,34	1,83	0,93	0,75	3,65	2,41	0,81	1,35	-3,75	1,88	+14,57%
2017	1,46	2,11	1,05	1,55	1,44	0,42	0,38	2,09	0,77	0,95	0,72	0,82	+14,65%
2018	1,05	-0,69	-0,07	-0,38	-1,60	-2,40	2,91	-3,52	1,14	-1,09	-1,07	1,08	-4,71%
2019	3,92	1,69	0,46	1,03	1,05	2,44	1,28	-0,02	1,57	0,61	0,19	3,03	+18,60%
2020	1,10	-0,10	-16,89	-1,41	8,02	5,20	2,47	1,99	-2,43	-0,10	5,74	2,78	+4,11%
2021	-0,09	0,86	-2,39	3,42	1,18	0,20	0,32	1,70	-1,05	-0,69	-2,69	1,68	+2,32%
2022	-1,87	-4,05	-3,02	-2,05	-1,67	-9,38	-1,64	3,83	-7,22	1,16	9,76	0,02	-16,13%
2023	4,93	-1,58	-3,56	0,22	2,26	5,07	3,42	-2,32	-0,07	1,49	4,06	3,86	+18,76%
2024	0,60	2,52	3,87	-0,42	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,58%	6,31%	7,86%	10,15%	11,21%
Sharpe ráta	2,77	3,99	3,00	-0,14	0,09
Legjobb hónap	+3,87%	+4,06%	+5,07%	+9,76%	+9,76%
Legrosszabb hónap	-0,42%	-0,42%	-2,32%	-9,38%	-16,89%
Maximális veszteség	-2,81%	-2,81%	-4,70%	-28,55%	-28,55%
Túlteljesítés	-0,62%	-	+2,97%	+10,63%	+22,82%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,6456	+23,34%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1858	+21,05%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0479	+21,58%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	9,1464	+21,71%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	112,1024	+20,83%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3463	+27,37%	+7,28%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	18,2084	+27,38%	+7,28%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	4,3505	+25,74%	+3,22%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H	Újrabefektetés	11,7405	+25,03%	+1,13%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,9253	+24,86%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,1511	+24,44%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,3420	+26,69%	+5,56%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	17,8697	+27,32%	+7,16%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	14,8271	+24,97%	+0,97%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD	Újrabefektetés	12,5125	+26,70%	+5,57%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,3988	+24,35%	-0,52%
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0378	+23,80%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Osztalékfizetés	8,0318	+22,03%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,7597	+22,03%	-
abrdn SICAV I - Frontier Markets...	Újrabefektetés	11,1697	+21,34%	-