ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I MInc USD Shares/  LU0963865240  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение-0.0016 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2837USD -0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - -0.56 0.28 -
2014 -0.63 -0.10 0.64 2.64 1.32 1.43 0.82 -0.43 1.15 -0.44 0.50 -2.11 +4.81%
2015 -1.42 1.27 0.11 2.16 -0.40 -1.04 -1.06 -2.24 -1.59 2.74 1.52 -2.08 -2.16%
2016 -4.65 3.57 5.34 1.84 0.93 0.75 3.64 2.41 0.81 1.35 -3.74 1.88 +14.57%
2017 1.46 2.11 1.05 1.55 1.44 0.41 0.38 2.09 0.77 0.95 0.72 0.81 +14.63%
2018 1.05 -0.69 -0.07 -0.38 -1.59 -2.40 2.93 -3.52 1.14 -1.09 -1.07 1.08 -4.69%
2019 3.92 1.69 0.46 1.03 1.05 2.44 1.27 -0.02 1.57 0.61 0.19 3.03 +18.57%
2020 1.10 -0.11 -16.88 -1.39 8.02 5.20 2.47 1.99 -2.43 -0.10 5.74 2.78 +4.13%
2021 -0.09 0.86 -2.39 3.42 1.18 0.20 0.32 1.70 -1.05 -0.69 -2.69 1.68 +2.31%
2022 -1.87 -4.05 -3.02 -2.05 -1.67 -9.39 -1.64 3.83 -7.22 1.16 9.76 0.02 -16.13%
2023 4.94 -1.58 -3.56 0.22 2.26 5.07 3.42 -2.32 -0.07 1.49 4.06 3.86 +18.75%
2024 0.60 2.52 3.87 -0.41 0.49 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.70% 6.42% 7.86% 10.15% 11.21%
Коэффициент Шарпа 2.60 4.51 3.02 -0.14 0.07
Лучший месяц +3.87% +4.06% +5.07% +9.76% +9.76%
Худший месяц -0.41% -0.41% -2.32% -9.39% -16.88%
Максимальный убыток -2.81% -2.81% -4.70% -28.55% -28.55%
Outperformance -0.61% - +2.97% +10.64% +22.79%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.5818 +22.43% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.1295 +20.22% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 7.9912 +20.72% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 9.0815 +20.85% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 111.3346 +20.00% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.2837 +27.35% +7.19%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 18.0717 +27.35% +7.20%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 4.3192 +25.73% +3.13%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H reinvestment 11.6572 +25.01% +1.07%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.8561 +23.90% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.0895 +23.50% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 8.2805 +26.67% +5.48%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 17.7358 +27.30% +7.07%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 14.7219 +24.95% +0.91%
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD reinvestment 12.4202 +26.68% +5.48%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 11.3192 +24.34% -0.58%
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 7.9776 +22.87% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... paying dividend 7.9745 +21.16% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 11.6758 +21.16% -
abrdn SICAV I - Frontier Markets... reinvestment 11.0928 +20.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.20%
6 месяцев  
+15.08%
1 год  
+27.35%
3 года  
+7.19%
5 лет  
+25.36%
10 лет  
+67.38%
С самого начала  
+77.12%
Год
2023  
+18.75%
2022
  -16.13%
2021  
+2.31%
2020  
+4.13%
2019  
+18.57%
2018
  -4.69%
2017  
+14.63%
2016  
+14.57%
2015
  -2.16%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.06 USD
02.04.2024 0.05 USD
01.03.2024 0.06 USD
01.02.2024 0.06 USD
02.01.2024 0.05 USD
01.12.2023 0.06 USD
02.11.2023 0.06 USD
02.10.2023 0.05 USD
01.09.2023 0.06 USD
01.08.2023 0.05 USD
03.07.2023 0.06 USD
01.06.2023 0.06 USD
02.05.2023 0.06 USD
03.04.2023 0.05 USD
01.03.2023 0.05 USD
01.02.2023 0.05 USD
02.01.2023 0.05 USD
01.12.2022 0.06 USD
02.11.2022 0.06 USD
03.10.2022 0.05 USD
01.09.2022 0.05 USD
01.08.2022 0.05 USD
01.07.2022 0.05 USD
01.06.2022 0.06 USD
02.05.2022 0.05 USD
01.04.2022 0.05 USD
01.03.2022 0.05 USD
01.02.2022 0.05 USD
03.01.2022 0.07 USD
01.12.2021 0.05 USD
02.11.2021 0.05 USD
01.10.2021 0.06 USD
01.09.2021 0.05 USD
02.08.2021 0.04 USD
01.07.2021 0.06 USD
01.06.2021 0.05 USD
03.05.2021 0.05 USD
01.04.2021 0.05 USD
01.03.2021 0.05 USD
01.02.2021 0.05 USD
04.01.2021 0.04 USD
01.12.2020 0.04 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.05 USD
01.09.2020 0.06 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.05 USD
02.06.2020 0.05 USD
04.05.2020 0.03 USD
01.04.2020 0.06 USD
02.03.2020 0.06 USD
03.02.2020 0.06 USD
02.01.2020 0.05 USD
02.12.2019 0.05 USD
04.11.2019 0.06 USD
01.10.2019 0.07 USD
02.09.2019 0.05 USD
01.08.2019 0.06 USD
01.07.2019 0.06 USD
03.06.2019 0.07 USD
02.05.2019 0.06 USD
01.04.2019 0.07 USD
01.03.2019 0.06 USD
01.02.2019 0.07 USD
02.01.2019 0.07 USD
03.12.2018 0.07 USD
02.11.2018 0.08 USD
01.10.2018 0.07 USD
03.09.2018 0.06 USD
01.08.2018 0.07 USD
02.07.2018 0.07 USD
01.06.2018 0.06 USD
02.05.2018 0.07 USD
03.04.2018 0.07 USD
01.03.2018 0.06 USD
01.02.2018 0.09 USD
02.01.2018 0.06 USD
01.12.2017 0.07 USD
02.11.2017 0.07 USD
02.10.2017 0.07 USD
01.09.2017 0.08 USD
02.08.2017 0.07 USD
05.07.2017 0.06 USD
07.06.2017 0.06 USD
03.05.2017 0.06 USD
05.04.2017 0.06 USD
01.03.2017 0.06 USD
01.02.2017 0.07 USD
04.01.2017 0.05 USD
07.12.2016 0.05 USD
02.11.2016 0.06 USD
05.10.2016 0.06 USD
07.09.2016 0.06 USD
03.08.2016 0.05 USD
06.07.2016 0.06 USD
01.06.2016 0.14 USD
04.05.2016 0.07 USD
06.04.2016 0.07 USD
02.03.2016 0.05 USD
03.02.2016 0.05 USD
06.01.2016 0.05 USD
02.12.2015 0.05 USD
04.11.2015 0.05 USD
07.10.2015 0.06 USD
02.09.2015 0.06 USD
05.08.2015 0.06 USD
01.07.2015 0.05 USD
03.06.2015 0.05 USD
06.05.2015 0.06 USD
01.04.2015 0.06 USD
04.03.2015 0.07 USD
04.02.2015 0.06 USD
31.12.2014 0.06 USD
03.12.2014 0.05 USD
05.11.2014 0.07 USD
01.10.2014 0.05 USD
03.09.2014 0.06 USD
06.08.2014 0.05 USD
02.07.2014 0.05 USD
04.06.2014 0.06 USD
30.04.2014 0.06 USD
02.04.2014 0.06 USD