abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, I MInc USD Shares/ LU0963865240 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.0069 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.3131USD | +0.08% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.56 | 0.28 | - |
2014 | -0.63 | -0.10 | 0.64 | 2.64 | 1.32 | 1.43 | 0.82 | -0.43 | 1.15 | -0.44 | 0.50 | -2.11 | +4.81% |
2015 | -1.42 | 1.27 | 0.11 | 2.16 | -0.40 | -1.04 | -1.06 | -2.24 | -1.59 | 2.74 | 1.52 | -2.08 | -2.16% |
2016 | -4.65 | 3.57 | 5.34 | 1.84 | 0.93 | 0.75 | 3.64 | 2.41 | 0.81 | 1.35 | -3.74 | 1.88 | +14.57% |
2017 | 1.46 | 2.11 | 1.05 | 1.55 | 1.44 | 0.41 | 0.38 | 2.09 | 0.77 | 0.95 | 0.72 | 0.81 | +14.63% |
2018 | 1.05 | -0.69 | -0.07 | -0.38 | -1.59 | -2.40 | 2.93 | -3.52 | 1.14 | -1.09 | -1.07 | 1.08 | -4.69% |
2019 | 3.92 | 1.69 | 0.46 | 1.03 | 1.05 | 2.44 | 1.27 | -0.02 | 1.57 | 0.61 | 0.19 | 3.03 | +18.57% |
2020 | 1.10 | -0.11 | -16.88 | -1.39 | 8.02 | 5.20 | 2.47 | 1.99 | -2.43 | -0.10 | 5.74 | 2.78 | +4.13% |
2021 | -0.09 | 0.86 | -2.39 | 3.42 | 1.18 | 0.20 | 0.32 | 1.70 | -1.05 | -0.69 | -2.69 | 1.68 | +2.31% |
2022 | -1.87 | -4.05 | -3.02 | -2.05 | -1.67 | -9.39 | -1.64 | 3.83 | -7.22 | 1.16 | 9.76 | 0.02 | -16.13% |
2023 | 4.94 | -1.58 | -3.56 | 0.22 | 2.26 | 5.07 | 3.42 | -2.32 | -0.07 | 1.49 | 4.06 | 3.86 | +18.75% |
2024 | 0.60 | 2.52 | 3.87 | -0.41 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.52% | 6.36% | 7.89% | 10.16% | 11.21% |
Коэффициент Шарпа | 2.47 | 3.78 | 2.72 | -0.16 | 0.07 |
Лучший месяц | +3.87% | +4.06% | +5.07% | +9.76% | +9.76% |
Худший месяц | -0.41% | -0.41% | -2.32% | -9.39% | -16.88% |
Максимальный убыток | -2.81% | -2.81% | -4.70% | -28.55% | -28.55% |
Outperformance | -0.61% | - | +2.97% | +10.64% | +22.79% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.6104 | +22.84% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1498 | +20.52% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0134 | +21.06% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.1072 | +21.19% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 111.6076 | +20.30% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.3131 | +25.11% | +6.60% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.1359 | +25.11% | +6.60% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.3322 | +23.51% | +2.55% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.6903 | +22.82% | +0.47% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.8912 | +24.39% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1197 | +23.96% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.3081 | +24.44% | +4.89% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.7984 | +25.06% | +6.47% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.7635 | +22.77% | +0.30% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.4615 | +24.44% | +4.89% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.3490 | +22.16% | -1.18% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0058 | +23.31% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9978 | +21.52% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.7099 | +21.51% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.1207 | +20.81% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.58% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.95% | ||
1 год | +25.11% | ||
3 года | +6.60% | ||
5 лет | +25.01% | ||
10 лет | +67.23% | ||
С самого начала | +77.75% | ||
Год | |||
2023 | +18.75% | ||
2022 | -16.13% | ||
2021 | +2.31% | ||
2020 | +4.13% | ||
2019 | +18.57% | ||
2018 | -4.69% | ||
2017 | +14.63% | ||
2016 | +14.57% | ||
2015 | -2.16% |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.06 USD |
02.04.2024 | 0.05 USD |
01.03.2024 | 0.06 USD |
01.02.2024 | 0.06 USD |
02.01.2024 | 0.05 USD |
01.12.2023 | 0.06 USD |
02.11.2023 | 0.06 USD |
02.10.2023 | 0.05 USD |
01.09.2023 | 0.06 USD |
01.08.2023 | 0.05 USD |
03.07.2023 | 0.06 USD |
01.06.2023 | 0.06 USD |
02.05.2023 | 0.06 USD |
03.04.2023 | 0.05 USD |
01.03.2023 | 0.05 USD |
01.02.2023 | 0.05 USD |
02.01.2023 | 0.05 USD |
01.12.2022 | 0.06 USD |
02.11.2022 | 0.06 USD |
03.10.2022 | 0.05 USD |
01.09.2022 | 0.05 USD |
01.08.2022 | 0.05 USD |
01.07.2022 | 0.05 USD |
01.06.2022 | 0.06 USD |
02.05.2022 | 0.05 USD |
01.04.2022 | 0.05 USD |
01.03.2022 | 0.05 USD |
01.02.2022 | 0.05 USD |
03.01.2022 | 0.07 USD |
01.12.2021 | 0.05 USD |
02.11.2021 | 0.05 USD |
01.10.2021 | 0.06 USD |
01.09.2021 | 0.05 USD |
02.08.2021 | 0.04 USD |
01.07.2021 | 0.06 USD |
01.06.2021 | 0.05 USD |
03.05.2021 | 0.05 USD |
01.04.2021 | 0.05 USD |
01.03.2021 | 0.05 USD |
01.02.2021 | 0.05 USD |
04.01.2021 | 0.04 USD |
01.12.2020 | 0.04 USD |
02.11.2020 | 0.05 USD |
01.10.2020 | 0.05 USD |
01.09.2020 | 0.06 USD |
03.08.2020 | 0.05 USD |
01.07.2020 | 0.05 USD |
02.06.2020 | 0.05 USD |
04.05.2020 | 0.03 USD |
01.04.2020 | 0.06 USD |
02.03.2020 | 0.06 USD |
03.02.2020 | 0.06 USD |
02.01.2020 | 0.05 USD |
02.12.2019 | 0.05 USD |
04.11.2019 | 0.06 USD |
01.10.2019 | 0.07 USD |
02.09.2019 | 0.05 USD |
01.08.2019 | 0.06 USD |
01.07.2019 | 0.06 USD |
03.06.2019 | 0.07 USD |
02.05.2019 | 0.06 USD |
01.04.2019 | 0.07 USD |
01.03.2019 | 0.06 USD |
01.02.2019 | 0.07 USD |
02.01.2019 | 0.07 USD |
03.12.2018 | 0.07 USD |
02.11.2018 | 0.08 USD |
01.10.2018 | 0.07 USD |
03.09.2018 | 0.06 USD |
01.08.2018 | 0.07 USD |
02.07.2018 | 0.07 USD |
01.06.2018 | 0.06 USD |
02.05.2018 | 0.07 USD |
03.04.2018 | 0.07 USD |
01.03.2018 | 0.06 USD |
01.02.2018 | 0.09 USD |
02.01.2018 | 0.06 USD |
01.12.2017 | 0.07 USD |
02.11.2017 | 0.07 USD |
02.10.2017 | 0.07 USD |
01.09.2017 | 0.08 USD |
02.08.2017 | 0.07 USD |
05.07.2017 | 0.06 USD |
07.06.2017 | 0.06 USD |
03.05.2017 | 0.06 USD |
05.04.2017 | 0.06 USD |
01.03.2017 | 0.06 USD |
01.02.2017 | 0.07 USD |
04.01.2017 | 0.05 USD |
07.12.2016 | 0.05 USD |
02.11.2016 | 0.06 USD |
05.10.2016 | 0.06 USD |
07.09.2016 | 0.06 USD |
03.08.2016 | 0.05 USD |
06.07.2016 | 0.06 USD |
01.06.2016 | 0.14 USD |
04.05.2016 | 0.07 USD |
06.04.2016 | 0.07 USD |
02.03.2016 | 0.05 USD |
03.02.2016 | 0.05 USD |
06.01.2016 | 0.05 USD |
02.12.2015 | 0.05 USD |
04.11.2015 | 0.05 USD |
07.10.2015 | 0.06 USD |
02.09.2015 | 0.06 USD |
05.08.2015 | 0.06 USD |
01.07.2015 | 0.05 USD |
03.06.2015 | 0.05 USD |
06.05.2015 | 0.06 USD |
01.04.2015 | 0.06 USD |
04.03.2015 | 0.07 USD |
04.02.2015 | 0.06 USD |
31.12.2014 | 0.06 USD |
03.12.2014 | 0.05 USD |
05.11.2014 | 0.07 USD |
01.10.2014 | 0.05 USD |
03.09.2014 | 0.06 USD |
06.08.2014 | 0.05 USD |
02.07.2014 | 0.05 USD |
04.06.2014 | 0.06 USD |
30.04.2014 | 0.06 USD |
02.04.2014 | 0.06 USD |