RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class NT/  LU0838495256  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0100USD +0,33% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,85 -1,22 -7,11 -0,23 8,17 0,25 -
2023 3,99 -2,80 1,18 0,25 -0,91 2,49 2,09 -1,68 -2,77 -0,82 5,73 4,87 +11,75%
2024 -0,76 0,91 2,02 -2,07 1,46 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,87% 6,16% 6,53% -% -%
Sharpe ráta 0,00 1,57 1,23 - -
Legjobb hónap +4,87% +5,73% +5,73% - -
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -2,77% - -
Maximális veszteség -2,96% -2,96% -6,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,2100 +7,57% -18,20%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,1500 +11,35% +0,91%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8100 +12,43% -10,31%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,7600 +13,00% -8,85%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 9,7600 +11,41% +1,59%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 27,1500 +10,95% +0,22%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 68,5300 +12,23% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0000 +11,43% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,8800 +12,14% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0700 +10,12% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9000 +11,41% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,3600 +10,72% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 100,8600 +12,64% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 15,6700 +11,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8600 +10,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9000 +11,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9700 +11,43% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,1900 +10,94% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,2700 +11,97% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 85,3600 +11,62% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,2500 +10,86% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,7900 +9,70% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,3800 +10,09% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4500 +9,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4200 +12,06% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,0100 +11,83% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,6500 +11,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4200 +11,10% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,7000 +11,54% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,7700 +12,51% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0600 +10,58% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 55,8700 +15,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 35,2600 +13,05% -8,32%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 32,5600 +12,04% +3,20%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 20,0100 +10,67% -14,30%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 29,4800 +11,41% +1,52%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 18,4500 +10,08% -15,68%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 31,9300 +12,47% -9,80%

Teljesítmény

YTD  
+1,53%
6 Hónap  
+6,47%
1 Év  
+11,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,30%
Év
2023  
+11,75%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,04 USD
2024. 03. 28. 0,04 USD
2024. 02. 29. 0,04 USD
2024. 01. 31. 0,04 USD
2023. 12. 29. 0,04 USD
2023. 11. 30. 0,04 USD
2023. 10. 31. 0,04 USD
2023. 09. 29. 0,04 USD
2023. 08. 31. 0,04 USD
2023. 07. 31. 0,04 USD
2023. 06. 30. 0,04 USD
2023. 05. 31. 0,04 USD
2023. 04. 28. 0,04 USD
2023. 03. 31. 0,04 USD
2023. 02. 28. 0,04 USD
2023. 01. 31. 0,04 USD
2022. 12. 30. 0,04 USD
2022. 11. 30. 0,04 USD
2022. 10. 31. 0,04 USD
2022. 09. 30. 0,04 USD
2022. 08. 31. 0,04 USD
2022. 07. 29. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD