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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class A/  LU0246604945  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,8500USD 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - -0,27 -3,64 -0,21 3,01 1,29 0,34 1,61 0,26 1,91 -
2007 -1,16 1,24 0,84 0,77 0,19 -2,41 -2,01 0,00 2,91 1,67 -1,77 0,19 +0,32%
2008 -0,51 -0,52 -1,04 0,13 0,13 -3,21 0,81 -0,27 -8,88 -22,07 2,37 7,77 -25,13%
2009 0,94 -2,64 4,63 6,76 6,88 1,02 4,20 1,81 5,73 -0,06 0,19 0,32 +33,56%
2010 -0,32 1,32 2,84 0,84 -2,34 1,89 4,50 1,65 2,11 1,90 -3,44 0,25 +11,50%
2011 -1,03 0,44 1,37 1,66 1,40 0,67 1,56 -0,29 -5,02 4,69 -1,21 0,62 +4,65%
2012 2,29 3,04 -0,17 1,55 -2,94 3,70 4,11 1,12 1,45 0,87 1,65 1,02 +18,96%
2013 -1,17 -0,36 -0,81 2,70 -3,86 -5,48 0,84 -3,63 3,41 2,43 -2,34 0,22 -8,16%
2014 -1,57 2,99 0,80 1,63 2,44 0,57 -0,09 0,69 -2,87 1,26 -0,64 -2,80 +2,25%
2015 0,29 1,30 0,03 1,61 -0,53 -1,99 -0,85 -2,11 -2,70 4,01 -0,04 -2,53 -3,64%
2016 -0,73 1,58 4,28 2,38 -0,63 4,29 1,70 1,74 0,65 -1,22 -4,30 2,17 +12,21%
2017 1,67 2,49 0,28 2,07 0,66 -0,41 0,91 1,73 0,09 -0,16 -0,66 0,54 +9,54%
2018 0,28 -1,94 0,16 -1,80 -2,58 -1,83 2,64 -2,74 1,70 -1,92 -1,02 1,09 -7,83%
2019 5,03 0,97 0,97 0,13 0,13 3,68 1,34 -1,21 0,06 0,54 -0,97 2,69 +13,99%
2020 1,48 -1,29 -17,63 3,24 8,60 4,20 4,27 0,97 -2,32 -0,16 5,16 2,79 +6,98%
2021 -1,23 -2,20 -1,91 2,63 1,17 0,47 0,12 1,51 -2,36 -0,37 -2,80 1,53 -3,57%
2022 -3,01 -6,82 0,71 -5,30 -0,54 -7,43 1,96 -1,24 -7,06 -0,24 8,26 0,36 -19,50%
2023 4,02 -2,73 1,13 0,26 -0,80 2,50 2,17 -1,63 -2,81 -0,72 5,81 4,95 +12,34%
2024 -0,76 0,90 2,10 -2,03 1,40 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,23% 6,47% 6,84% 7,84% 9,18%
Sharpe Ratio 0,04 2,15 1,39 -0,90 -0,40
Bester Monat +4,95% +5,81% +5,81% +8,26% +8,60%
Schlechtester Monat -2,03% -2,03% -2,81% -7,43% -17,63%
Maximaler Verlust -3,10% -3,10% -6,96% -31,27% -31,27%
Outperformance +5,09% - +4,21% +7,18% +6,53%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 13,2600 +8,51% -17,69%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,1700 +12,15% +2,21%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8500 +13,29% -9,43%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8000 +13,86% -7,92%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR ausschüttend 9,7700 +12,35% +2,20%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR thesaurierend 27,1700 +11,81% +0,74%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 68,6800 +13,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0300 +12,43% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 7,9000 +13,02% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0900 +10,96% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 7,9200 +12,28% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,3900 +11,57% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 101,1400 +13,59% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 15,7200 +12,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8900 +11,66% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,9300 +12,02% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,0000 +12,28% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,2000 +11,74% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,2900 +12,85% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 85,5500 +12,51% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,2600 +11,77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,8200 +10,51% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,4100 +10,93% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,4700 +10,77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,4400 +12,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,0400 +12,74% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6800 +12,45% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,4500 +12,05% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,7300 +12,47% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,7900 +13,30% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0800 +11,43% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 56,0000 +16,46% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 35,3600 +13,99% -7,84%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 32,5900 +12,92% +4,02%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 20,0700 +11,56% -13,83%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 29,5100 +12,33% +2,32%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 18,5100 +11,04% -15,21%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 32,0200 +13,35% -9,34%

Performance

lfd. Jahr  
+1,57%
6 Monate  
+8,42%
1 Jahr  
+13,29%
3 Jahre
  -9,43%
5 Jahre  
+0,88%
10 Jahre  
+14,21%
seit Beginn  
+59,53%
Jahr
2023  
+12,34%
2022
  -19,50%
2021
  -3,57%
2020  
+6,98%
2019  
+13,99%
2018
  -7,83%
2017  
+9,54%
2016  
+12,21%
2015
  -3,64%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,06 USD
29.12.2023 0,06 USD
30.11.2023 0,06 USD
31.10.2023 0,06 USD
29.09.2023 0,06 USD
31.08.2023 0,06 USD
31.07.2023 0,06 USD
30.06.2023 0,06 USD
31.05.2023 0,06 USD
28.04.2023 0,06 USD
31.03.2023 0,06 USD
28.02.2023 0,06 USD
31.01.2023 0,06 USD
30.12.2022 0,06 USD
30.11.2022 0,06 USD
31.10.2022 0,06 USD
30.09.2022 0,06 USD
31.08.2022 0,06 USD
29.07.2022 0,06 USD
30.06.2022 0,06 USD
31.05.2022 0,06 USD
29.04.2022 0,06 USD
31.03.2022 0,06 USD
28.02.2022 0,06 USD
31.01.2022 0,06 USD
31.12.2021 0,06 USD
30.11.2021 0,06 USD
29.10.2021 0,06 USD
30.09.2021 0,06 USD
31.08.2021 0,06 USD
30.07.2021 0,06 USD
30.06.2021 0,06 USD
28.05.2021 0,06 USD
30.04.2021 0,06 USD
31.03.2021 0,06 USD
26.02.2021 0,06 USD
29.01.2021 0,06 USD
31.12.2020 0,06 USD
30.11.2020 0,06 USD
30.10.2020 0,06 USD
30.09.2020 0,06 USD
31.08.2020 0,07 USD
31.07.2020 0,07 USD
30.06.2020 0,07 USD
29.05.2020 0,07 USD
30.04.2020 0,07 USD
31.03.2020 0,07 USD
28.02.2020 0,07 USD
31.01.2020 0,07 USD
31.12.2019 0,07 USD
29.11.2019 0,07 USD
31.10.2019 0,07 USD
30.09.2019 0,07 USD
30.08.2019 0,07 USD
31.07.2019 0,07 USD
28.06.2019 0,07 USD
31.05.2019 0,07 USD
30.04.2019 0,07 USD
28.03.2019 0,07 USD
28.02.2019 0,07 USD
31.01.2019 0,07 USD
31.12.2018 0,07 USD
30.11.2018 0,07 USD
31.10.2018 0,07 USD
28.09.2018 0,07 USD
31.08.2018 0,07 USD
31.07.2018 0,07 USD
29.06.2018 0,07 USD
31.05.2018 0,07 USD
30.04.2018 0,07 USD
29.03.2018 0,07 USD
28.02.2018 0,07 USD
31.01.2018 0,07 USD
29.12.2017 0,07 USD
30.11.2017 0,07 USD
31.10.2017 0,07 USD
29.09.2017 0,07 USD
31.08.2017 0,07 USD
31.07.2017 0,07 USD
30.06.2017 0,07 USD
31.05.2017 0,07 USD
28.04.2017 0,07 USD
31.03.2017 0,07 USD
28.02.2017 0,07 USD
31.01.2017 0,07 USD
30.12.2016 0,07 USD
30.11.2016 0,07 USD
31.10.2016 0,07 USD
30.09.2016 0,07 USD
31.08.2016 0,07 USD
29.07.2016 0,07 USD
30.06.2016 0,07 USD
31.05.2016 0,07 USD
29.04.2016 0,07 USD
31.03.2016 0,07 USD
29.02.2016 0,07 USD
29.01.2016 0,07 USD
31.12.2015 0,07 USD
30.11.2015 0,07 USD
30.10.2015 0,07 USD
30.09.2015 0,07 USD
31.08.2015 0,07 USD
31.07.2015 0,07 USD
30.06.2015 0,07 USD
29.05.2015 0,07 USD
30.04.2015 0,07 USD
31.03.2015 0,07 USD
27.02.2015 0,07 USD
30.01.2015 0,07 USD
31.12.2014 0,07 USD
28.11.2014 0,07 USD
31.10.2014 0,07 USD
30.09.2014 0,08 USD
29.08.2014 0,08 USD
30.07.2014 0,08 USD
30.06.2014 0,08 USD
30.05.2014 0,00 USD
30.04.2014 0,08 USD
31.12.2013 0,08 USD
05.11.2013 0,08 USD
30.09.2013 0,08 USD
03.09.2013 0,08 USD
31.07.2013 0,08 USD
28.06.2013 0,08 USD
31.05.2013 0,08 USD
30.04.2013 0,08 USD
28.03.2013 0,08 USD
28.02.2013 0,08 USD
31.01.2013 0,08 USD
31.12.2012 0,08 USD
30.11.2012 0,08 USD
31.10.2012 0,08 USD
28.09.2012 0,08 USD
31.08.2012 0,08 USD
31.07.2012 0,08 USD
29.06.2012 0,08 USD
31.05.2012 0,08 USD
30.04.2012 0,08 USD
30.03.2012 0,08 USD
29.02.2012 0,08 USD
31.01.2012 0,08 USD
29.12.2011 0,08 USD
30.11.2011 0,08 USD
31.10.2011 0,08 USD
30.09.2011 0,08 USD
31.08.2011 0,08 USD
29.07.2011 0,08 USD
30.06.2011 0,08 USD
31.05.2011 0,08 USD
29.04.2011 0,08 USD
31.03.2011 0,08 USD
28.02.2011 0,08 USD
31.01.2011 0,08 USD
31.12.2010 0,08 USD
30.11.2010 0,08 USD
29.10.2010 0,08 USD
30.09.2010 0,08 USD
31.08.2010 0,08 USD
30.07.2010 0,08 USD
30.06.2010 0,08 USD
31.05.2010 0,08 USD
30.04.2010 0,08 USD
31.03.2010 0,08 USD
26.02.2010 0,08 USD