SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class I/  LU0246606304  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,3300USD +0,18% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - -0,27 -3,64 -0,21 3,01 1,84 -0,20 1,61 0,86 1,31 -
2007 -0,97 1,11 0,77 0,77 0,19 -2,41 -2,01 0,00 2,91 1,99 -2,08 0,19 +0,32%
2008 -0,32 -0,71 -1,04 0,46 -0,20 -3,21 0,81 -0,27 -8,88 -22,07 2,37 7,77 -25,13%
2009 0,94 -2,64 4,63 6,76 6,88 1,02 4,20 1,81 5,73 -0,06 0,19 0,32 +33,56%
2010 -0,32 1,28 2,81 0,88 -2,30 1,93 4,55 1,69 2,16 1,94 -3,40 0,29 +11,86%
2011 -0,99 0,48 1,41 1,71 1,44 0,71 1,61 -0,25 -4,98 4,74 -1,17 0,59 +5,14%
2012 2,34 3,08 -0,13 1,66 -2,96 3,74 4,16 1,22 1,43 0,92 1,69 1,07 +19,59%
2013 -1,13 -0,31 -0,82 2,75 -3,76 -5,38 0,82 -3,63 3,51 2,43 -2,30 0,27 -7,69%
2014 -1,57 2,99 0,80 1,68 2,44 0,61 -0,04 0,73 -2,83 1,31 -0,59 -2,75 +2,64%
2015 0,34 1,35 0,08 1,66 -0,54 -1,94 -0,74 -2,06 -2,65 4,06 0,01 -2,49 -3,08%
2016 -0,69 1,63 4,33 2,42 -0,59 4,34 1,74 1,72 0,76 -1,12 -4,31 2,21 +12,81%
2017 1,72 2,54 0,33 2,11 0,70 -0,37 0,96 1,77 0,13 -0,12 -0,62 0,58 +10,10%
2018 0,32 -1,90 0,20 -1,76 -2,53 -1,78 2,69 -2,69 1,75 -1,87 -0,98 1,14 -7,31%
2019 5,08 1,01 1,01 0,17 0,17 3,73 1,38 -1,17 0,10 0,58 -0,92 2,74 +14,61%
2020 1,53 -1,24 -17,59 3,30 8,65 4,25 4,32 1,01 -2,27 -0,12 5,20 2,84 +7,59%
2021 -1,18 -2,22 -1,79 2,68 1,22 0,51 0,16 1,63 -2,38 -0,33 -2,76 1,58 -3,03%
2022 -2,96 -6,77 0,76 -5,25 -0,57 -7,29 1,93 -1,18 -7,00 -0,17 8,34 0,32 -19,07%
2023 4,09 -2,67 1,19 0,32 -0,83 2,67 2,14 -1,57 -2,76 -0,66 5,79 5,03 +13,02%
2024 -0,70 0,97 2,17 -1,98 1,72 0,59 2,08 2,59 1,52 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,63% 5,48% 6,43% 7,99% 9,20%
Wskaźnik Sharpe'a 1,72 2,67 2,36 -0,56 -0,24
Najlepszy miesiąc +5,03% +2,59% +5,79% +8,34% +8,65%
Najgorszy miesiąc -1,98% -1,98% -2,76% -7,29% -17,59%
Maksymalna strata -3,11% -3,11% -4,36% -29,96% -30,78%
Przewaga wyników +5,41% - +4,79% +9,20% +9,82%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,3300 +18,62% -2,99%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,8200 +16,26% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 16,7800 +16,77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,8500 +16,77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 13,9700 +12,75% -14,45%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,3900 +12,82% +0,12%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,3900 +18,00% -4,58%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR płacące dywidendę 9,3800 +12,92% +0,27%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR z reinwestycją 28,2300 +12,43% -1,05%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 71,4500 +17,63% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,3600 +16,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,2300 +17,49% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,4300 +15,75% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,2500 +17,26% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 108,2700 +17,72% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,4400 +17,55% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,4600 +17,95% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,5400 +16,78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,4300 +12,40% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,7500 +17,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 89,4700 +17,63% -14,07%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,4700 +12,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,2700 +15,64% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,8600 +16,24% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,9200 +15,78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,8400 +17,53% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,4800 +17,28% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,0800 +17,18% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,1300 +17,01% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,1700 +17,95% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,4300 +16,28% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 58,3800 +21,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 37,9100 +18,65% -3,02%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 33,9600 +13,54% +1,92%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 21,3800 +16,20% -9,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 30,6900 +12,91% +0,23%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 34,2700 +18,01% -4,59%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 19,6800 +15,63% -11,11%

Wyniki

YTD  
+9,23%
6 miesięcy  
+8,75%
1 rok  
+18,62%
3 lata
  -2,99%
5 lat  
+6,60%
10-letnie  
+29,84%
Od początku  
+84,21%
Rok
2023  
+13,02%
2022
  -19,07%
2021
  -3,03%
2020  
+7,59%
2019  
+14,61%
2018
  -7,31%
2017  
+10,10%
2016  
+12,81%
2015
  -3,08%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,06 USD
31.07.2024 0,06 USD
28.06.2024 0,06 USD
31.05.2024 0,06 USD
30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,06 USD
29.12.2023 0,06 USD
30.11.2023 0,06 USD
31.10.2023 0,06 USD
29.09.2023 0,06 USD
31.08.2023 0,06 USD
31.07.2023 0,06 USD
30.06.2023 0,06 USD
31.05.2023 0,06 USD
28.04.2023 0,06 USD
31.03.2023 0,06 USD
28.02.2023 0,06 USD
31.01.2023 0,06 USD
30.12.2022 0,06 USD
30.11.2022 0,06 USD
31.10.2022 0,06 USD
30.09.2022 0,06 USD
31.08.2022 0,06 USD
29.07.2022 0,06 USD
30.06.2022 0,06 USD
31.05.2022 0,06 USD
29.04.2022 0,06 USD
31.03.2022 0,06 USD
28.02.2022 0,06 USD
31.01.2022 0,06 USD
31.12.2021 0,06 USD
30.11.2021 0,06 USD
29.10.2021 0,06 USD
30.09.2021 0,06 USD
31.08.2021 0,06 USD
30.07.2021 0,06 USD
30.06.2021 0,06 USD
28.05.2021 0,06 USD
30.04.2021 0,06 USD
31.03.2021 0,06 USD
26.02.2021 0,06 USD
29.01.2021 0,06 USD
31.12.2020 0,06 USD
30.11.2020 0,06 USD
30.10.2020 0,06 USD
30.09.2020 0,06 USD
31.08.2020 0,08 USD
31.07.2020 0,08 USD
30.06.2020 0,08 USD
29.05.2020 0,08 USD
30.04.2020 0,08 USD
31.03.2020 0,08 USD
28.02.2020 0,08 USD
31.01.2020 0,08 USD
31.12.2019 0,08 USD
29.11.2019 0,08 USD
31.10.2019 0,08 USD
30.09.2019 0,08 USD
30.08.2019 0,08 USD
31.07.2019 0,08 USD
28.06.2019 0,08 USD
31.05.2019 0,08 USD
30.04.2019 0,08 USD
28.03.2019 0,08 USD
28.02.2019 0,08 USD
31.01.2019 0,08 USD
31.12.2018 0,08 USD
30.11.2018 0,08 USD
31.10.2018 0,08 USD
28.09.2018 0,08 USD
31.08.2018 0,08 USD
31.07.2018 0,08 USD
29.06.2018 0,08 USD
31.05.2018 0,08 USD
30.04.2018 0,08 USD
29.03.2018 0,08 USD
28.02.2018 0,08 USD
31.01.2018 0,08 USD
29.12.2017 0,08 USD
30.11.2017 0,08 USD
31.10.2017 0,08 USD
29.09.2017 0,08 USD
31.08.2017 0,08 USD
31.07.2017 0,08 USD
30.06.2017 0,08 USD
31.05.2017 0,08 USD
28.04.2017 0,08 USD
31.03.2017 0,08 USD
28.02.2017 0,08 USD
31.01.2017 0,08 USD
30.12.2016 0,08 USD
30.11.2016 0,08 USD
31.10.2016 0,08 USD
30.09.2016 0,08 USD
31.08.2016 0,08 USD
29.07.2016 0,08 USD
30.06.2016 0,08 USD
31.05.2016 0,08 USD
29.04.2016 0,08 USD
31.03.2016 0,08 USD
29.02.2016 0,08 USD
29.01.2016 0,08 USD
31.12.2015 0,08 USD
30.11.2015 0,08 USD
30.10.2015 0,08 USD
30.09.2015 0,08 USD
31.08.2015 0,08 USD
31.07.2015 0,08 USD
30.06.2015 0,07 USD
29.05.2015 0,07 USD
30.04.2015 0,07 USD
31.03.2015 0,07 USD
27.02.2015 0,07 USD
30.01.2015 0,07 USD
31.12.2014 0,07 USD
28.11.2014 0,07 USD
31.10.2014 0,07 USD
30.09.2014 0,08 USD
29.08.2014 0,08 USD
30.07.2014 0,08 USD
30.06.2014 0,08 USD
30.05.2014 0,00 USD
30.04.2014 0,08 USD
31.12.2013 0,08 USD
05.11.2013 0,08 USD
30.09.2013 0,08 USD
03.09.2013 0,08 USD
31.07.2013 0,08 USD
28.06.2013 0,08 USD
31.05.2013 0,08 USD
30.04.2013 0,08 USD
28.03.2013 0,08 USD
28.02.2013 0,08 USD
31.01.2013 0,08 USD
31.12.2012 0,08 USD
30.11.2012 0,08 USD
31.10.2012 0,08 USD
28.09.2012 0,08 USD
31.08.2012 0,08 USD
31.07.2012 0,08 USD
29.06.2012 0,08 USD
31.05.2012 0,09 USD
30.04.2012 0,09 USD
30.03.2012 0,09 USD
29.02.2012 0,09 USD
31.01.2012 0,09 USD
29.12.2011 0,07 USD
30.11.2011 0,09 USD
31.10.2011 0,09 USD
30.09.2011 0,09 USD
31.08.2011 0,09 USD
29.07.2011 0,09 USD
30.06.2011 0,09 USD
31.05.2011 0,09 USD
29.04.2011 0,09 USD
31.03.2011 0,09 USD
28.02.2011 0,09 USD
31.01.2011 0,09 USD
31.12.2010 0,09 USD
30.11.2010 0,09 USD
29.10.2010 0,09 USD
30.09.2010 0,09 USD
31.08.2010 0,09 USD
30.07.2010 0,09 USD
30.06.2010 0,09 USD
31.05.2010 0,09 USD
30.04.2010 0,09 USD
31.03.2010 0,08 USD
26.02.2010 0,08 USD