RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class I/  LU0246606304  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8700USD +0,28% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -0,27 -3,64 -0,21 3,01 1,84 -0,20 1,61 0,86 1,31 -
2007 -0,97 1,11 0,77 0,77 0,19 -2,41 -2,01 0,00 2,91 1,99 -2,08 0,19 +0,32%
2008 -0,32 -0,71 -1,04 0,46 -0,20 -3,21 0,81 -0,27 -8,88 -22,07 2,37 7,77 -25,13%
2009 0,94 -2,64 4,63 6,76 6,88 1,02 4,20 1,81 5,73 -0,06 0,19 0,32 +33,56%
2010 -0,32 1,28 2,81 0,88 -2,30 1,93 4,55 1,69 2,16 1,94 -3,40 0,29 +11,86%
2011 -0,99 0,48 1,41 1,71 1,44 0,71 1,61 -0,25 -4,98 4,74 -1,17 0,59 +5,14%
2012 2,34 3,08 -0,13 1,66 -2,96 3,74 4,16 1,22 1,43 0,92 1,69 1,07 +19,59%
2013 -1,13 -0,31 -0,82 2,75 -3,76 -5,38 0,82 -3,63 3,51 2,43 -2,30 0,27 -7,69%
2014 -1,57 2,99 0,80 1,68 2,44 0,61 -0,04 0,73 -2,83 1,31 -0,59 -2,75 +2,64%
2015 0,34 1,35 0,08 1,66 -0,54 -1,94 -0,74 -2,06 -2,65 4,06 0,01 -2,49 -3,08%
2016 -0,69 1,63 4,33 2,42 -0,59 4,34 1,74 1,72 0,76 -1,12 -4,31 2,21 +12,81%
2017 1,72 2,54 0,33 2,11 0,70 -0,37 0,96 1,77 0,13 -0,12 -0,62 0,58 +10,10%
2018 0,32 -1,90 0,20 -1,76 -2,53 -1,78 2,69 -2,69 1,75 -1,87 -0,98 1,14 -7,31%
2019 5,08 1,01 1,01 0,17 0,17 3,73 1,38 -1,17 0,10 0,58 -0,92 2,74 +14,61%
2020 1,53 -1,24 -17,59 3,30 8,65 4,25 4,32 1,01 -2,27 -0,12 5,20 2,84 +7,59%
2021 -1,18 -2,22 -1,79 2,68 1,22 0,51 0,16 1,63 -2,38 -0,33 -2,76 1,58 -3,03%
2022 -2,96 -6,77 0,76 -5,25 -0,57 -7,29 1,93 -1,18 -7,00 -0,17 8,34 0,32 -19,07%
2023 4,09 -2,67 1,19 0,32 -0,83 2,67 2,14 -1,57 -2,76 -0,66 5,79 5,03 +13,02%
2024 -0,70 0,97 2,17 -1,98 1,72 0,83 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,16% 6,42% 6,89% 7,91% 9,22%
Sharpe ráta 0,50 1,43 1,32 -0,83 -0,34
Legjobb hónap +5,03% +5,03% +5,79% +8,34% +8,65%
Legrosszabb hónap -1,98% -1,98% -2,76% -7,29% -17,59%
Maximális veszteség -3,11% -3,11% -6,86% -30,78% -30,78%
Túlteljesítés +5,41% - +4,79% +9,20% +9,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,3500 +7,32% -18,30%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3300 +12,49% +1,55%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9100 +12,13% -9,94%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8700 +12,79% -8,27%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 9,9500 +12,63% +1,70%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 27,6900 +12,20% +0,40%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 68,8300 +11,83% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0500 +11,24% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9200 +11,66% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1200 +9,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9400 +11,15% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4300 +10,45% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 102,1100 +12,26% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 15,8500 +10,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9600 +11,06% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9800 +11,61% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0500 +11,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3700 +12,07% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,3300 +11,64% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 85,8500 +11,21% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,4000 +12,00% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,8600 +9,34% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4500 +9,78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5100 +9,47% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4800 +11,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,0800 +11,63% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,7100 +11,25% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4800 +10,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,7600 +11,21% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8100 +12,06% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1100 +10,26% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 56,1200 +15,20% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 35,6900 +12,76% -8,35%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,2200 +13,26% +3,42%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 20,2400 +10,36% -14,35%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 30,0700 +12,66% +1,73%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 18,6600 +9,83% -15,72%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 32,3100 +12,15% -9,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,99%
6 Hónap  
+6,23%
1 Év  
+12,79%
3 Év
  -8,27%
5 Év  
+2,96%
10 Év  
+21,52%
Kezdettől  
+73,69%
Év
2023  
+13,02%
2022
  -19,07%
2021
  -3,03%
2020  
+7,59%
2019  
+14,61%
2018
  -7,31%
2017  
+10,10%
2016  
+12,81%
2015
  -3,08%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 06. 30. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD
2023. 04. 28. 0,06 USD
2023. 03. 31. 0,06 USD
2023. 02. 28. 0,06 USD
2023. 01. 31. 0,06 USD
2022. 12. 30. 0,06 USD
2022. 11. 30. 0,06 USD
2022. 10. 31. 0,06 USD
2022. 09. 30. 0,06 USD
2022. 08. 31. 0,06 USD
2022. 07. 29. 0,06 USD
2022. 06. 30. 0,06 USD
2022. 05. 31. 0,06 USD
2022. 04. 29. 0,06 USD
2022. 03. 31. 0,06 USD
2022. 02. 28. 0,06 USD
2022. 01. 31. 0,06 USD
2021. 12. 31. 0,06 USD
2021. 11. 30. 0,06 USD
2021. 10. 29. 0,06 USD
2021. 09. 30. 0,06 USD
2021. 08. 31. 0,06 USD
2021. 07. 30. 0,06 USD
2021. 06. 30. 0,06 USD
2021. 05. 28. 0,06 USD
2021. 04. 30. 0,06 USD
2021. 03. 31. 0,06 USD
2021. 02. 26. 0,06 USD
2021. 01. 29. 0,06 USD
2020. 12. 31. 0,06 USD
2020. 11. 30. 0,06 USD
2020. 10. 30. 0,06 USD
2020. 09. 30. 0,06 USD
2020. 08. 31. 0,08 USD
2020. 07. 31. 0,08 USD
2020. 06. 30. 0,08 USD
2020. 05. 29. 0,08 USD
2020. 04. 30. 0,08 USD
2020. 03. 31. 0,08 USD
2020. 02. 28. 0,08 USD
2020. 01. 31. 0,08 USD
2019. 12. 31. 0,08 USD
2019. 11. 29. 0,08 USD
2019. 10. 31. 0,08 USD
2019. 09. 30. 0,08 USD
2019. 08. 30. 0,08 USD
2019. 07. 31. 0,08 USD
2019. 06. 28. 0,08 USD
2019. 05. 31. 0,08 USD
2019. 04. 30. 0,08 USD
2019. 03. 28. 0,08 USD
2019. 02. 28. 0,08 USD
2019. 01. 31. 0,08 USD
2018. 12. 31. 0,08 USD
2018. 11. 30. 0,08 USD
2018. 10. 31. 0,08 USD
2018. 09. 28. 0,08 USD
2018. 08. 31. 0,08 USD
2018. 07. 31. 0,08 USD
2018. 06. 29. 0,08 USD
2018. 05. 31. 0,08 USD
2018. 04. 30. 0,08 USD
2018. 03. 29. 0,08 USD
2018. 02. 28. 0,08 USD
2018. 01. 31. 0,08 USD
2017. 12. 29. 0,08 USD
2017. 11. 30. 0,08 USD
2017. 10. 31. 0,08 USD
2017. 09. 29. 0,08 USD
2017. 08. 31. 0,08 USD
2017. 07. 31. 0,08 USD
2017. 06. 30. 0,08 USD
2017. 05. 31. 0,08 USD
2017. 04. 28. 0,08 USD
2017. 03. 31. 0,08 USD
2017. 02. 28. 0,08 USD
2017. 01. 31. 0,08 USD
2016. 12. 30. 0,08 USD
2016. 11. 30. 0,08 USD
2016. 10. 31. 0,08 USD
2016. 09. 30. 0,08 USD
2016. 08. 31. 0,08 USD
2016. 07. 29. 0,08 USD
2016. 06. 30. 0,08 USD
2016. 05. 31. 0,08 USD
2016. 04. 29. 0,08 USD
2016. 03. 31. 0,08 USD
2016. 02. 29. 0,08 USD
2016. 01. 29. 0,08 USD
2015. 12. 31. 0,08 USD
2015. 11. 30. 0,08 USD
2015. 10. 30. 0,08 USD
2015. 09. 30. 0,08 USD
2015. 08. 31. 0,08 USD
2015. 07. 31. 0,08 USD
2015. 06. 30. 0,07 USD
2015. 05. 29. 0,07 USD
2015. 04. 30. 0,07 USD
2015. 03. 31. 0,07 USD
2015. 02. 27. 0,07 USD
2015. 01. 30. 0,07 USD
2014. 12. 31. 0,07 USD
2014. 11. 28. 0,07 USD
2014. 10. 31. 0,07 USD
2014. 09. 30. 0,08 USD
2014. 08. 29. 0,08 USD
2014. 07. 30. 0,08 USD
2014. 06. 30. 0,08 USD
2014. 05. 30. 0,00 USD
2014. 04. 30. 0,08 USD
2013. 12. 31. 0,08 USD
2013. 11. 05. 0,08 USD
2013. 09. 30. 0,08 USD
2013. 09. 03. 0,08 USD
2013. 07. 31. 0,08 USD
2013. 06. 28. 0,08 USD
2013. 05. 31. 0,08 USD
2013. 04. 30. 0,08 USD
2013. 03. 28. 0,08 USD
2013. 02. 28. 0,08 USD
2013. 01. 31. 0,08 USD
2012. 12. 31. 0,08 USD
2012. 11. 30. 0,08 USD
2012. 10. 31. 0,08 USD
2012. 09. 28. 0,08 USD
2012. 08. 31. 0,08 USD
2012. 07. 31. 0,08 USD
2012. 06. 29. 0,08 USD
2012. 05. 31. 0,09 USD
2012. 04. 30. 0,09 USD
2012. 03. 30. 0,09 USD
2012. 02. 29. 0,09 USD
2012. 01. 31. 0,09 USD
2011. 12. 29. 0,07 USD
2011. 11. 30. 0,09 USD
2011. 10. 31. 0,09 USD
2011. 09. 30. 0,09 USD
2011. 08. 31. 0,09 USD
2011. 07. 29. 0,09 USD
2011. 06. 30. 0,09 USD
2011. 05. 31. 0,09 USD
2011. 04. 29. 0,09 USD
2011. 03. 31. 0,09 USD
2011. 02. 28. 0,09 USD
2011. 01. 31. 0,09 USD
2010. 12. 31. 0,09 USD
2010. 11. 30. 0,09 USD
2010. 10. 29. 0,09 USD
2010. 09. 30. 0,09 USD
2010. 08. 31. 0,09 USD
2010. 07. 30. 0,09 USD
2010. 06. 30. 0,09 USD
2010. 05. 31. 0,09 USD
2010. 04. 30. 0,09 USD
2010. 03. 31. 0,08 USD
2010. 02. 26. 0,08 USD