ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT/  LU0474134607  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4100EUR -0.29% paying dividend Bonds Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.04 0.09 -5.20 -1.50 2.33 -2.97 -
2023 1.94 -0.50 -1.81 -1.84 2.17 0.10 1.31 -0.32 -0.22 -0.85 2.81 3.46 +6.24%
2024 1.47 0.87 2.33 -0.98 0.08 2.06 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.61% 5.56% 6.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.64 1.78 1.21 - -
Лучший месяц +3.46% +3.46% +3.46% - -
Худший месяц -0.98% -0.98% -0.98% - -
Максимальный убыток -1.92% -1.92% -4.28% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 13.3200 +5.97% -17.93%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.3200 +12.50% +0.53%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.8900 +10.75% -9.42%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.8400 +11.30% -7.89%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR paying dividend 9.9500 +12.40% +0.79%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR reinvestment 27.6900 +12.01% -0.57%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 68.7700 +10.39% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.0400 +9.84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 7.9200 +10.22% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.1100 +8.47% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 7.9400 +9.87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.4200 +9.01% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 102.0700 +10.78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 15.8400 +9.47% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.9300 +9.60% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.9700 +10.14% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 11.0400 +9.58% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.3500 +11.85% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.3300 +10.28% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 85.7800 +9.78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 10.4100 +12.00% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.8500 +7.97% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.4400 +8.35% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.5000 +8.05% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.4700 +10.22% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 9.0700 +10.10% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.7000 +9.81% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.4700 +9.42% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.7500 +9.77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.8100 +10.76% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 8.1000 +8.88% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... paying dividend 56.1200 +13.63% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 35.6800 +11.29% -7.83%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 33.2300 +13.07% +2.40%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 20.2300 +9.06% -13.84%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 30.0800 +12.49% +0.74%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 18.6400 +8.44% -15.27%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... reinvestment 32.2900 +10.70% -9.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.93%
6 месяцев  
+6.44%
1 год  
+12.00%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.15%
Год
2023  
+6.24%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.05 EUR
30.04.2024 0.05 EUR
28.03.2024 0.05 EUR
29.02.2024 0.05 EUR
31.01.2024 0.05 EUR
29.12.2023 0.05 EUR
30.11.2023 0.05 EUR
31.10.2023 0.05 EUR
29.09.2023 0.05 EUR
31.08.2023 0.05 EUR
31.07.2023 0.05 EUR
31.05.2023 0.05 EUR