RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT/  LU0246605835  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4300USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,32 -1,67 -7,66 -0,72 7,64 -0,29 -
2023 3,46 -3,25 0,67 -0,29 -1,44 2,04 2,07 -1,62 -2,71 -0,82 5,80 4,94 +8,72%
2024 -0,66 0,90 2,10 -2,02 1,65 0,53 2,09 2,52 1,60 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,26% 5,19% 6,13% -% -%
Sharpe ráta 1,72 2,05 2,57 - -
Legjobb hónap +4,94% +2,52% +5,80% +7,64% -
Legrosszabb hónap -2,02% -2,02% -2,71% -7,66% -
Maximális veszteség -2,99% -2,99% -3,17% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,2900 +19,84% -2,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,8000 +17,47% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 16,7400 +17,97% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8300 +17,97% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,9300 +13,90% -13,59%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3900 +13,40% +1,27%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,3500 +19,20% -3,58%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 9,3800 +13,42% +1,29%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 28,2500 +13,00% +0,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 71,1500 +18,63% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,3400 +18,15% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,2100 +18,77% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4100 +16,83% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,2300 +18,37% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 108,0100 +18,91% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,4000 +18,63% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,4300 +19,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,5100 +17,95% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,4300 +12,97% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,7200 +18,64% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 89,0900 +18,62% -13,26%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,4800 +13,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,2500 +16,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,8300 +17,33% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,8900 +16,86% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8200 +18,75% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4600 +18,56% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,0500 +18,37% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,1100 +18,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,1500 +19,26% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,4000 +17,22% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 58,2600 +22,31% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 37,8200 +19,84% -2,00%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,9900 +14,10% +3,03%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 21,3300 +17,46% -8,69%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 30,7200 +13,48% +1,35%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 34,1800 +19,18% -3,61%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 19,6300 +16,85% -10,16%

Teljesítmény

YTD  
+8,96%
6 Hónap  
+6,84%
1 Év  
+19,13%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,13%
Év
2023  
+8,72%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,06 USD
2024. 07. 31. 0,06 USD
2024. 06. 28. 0,06 USD
2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD