Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0321464652
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0321464652 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0257 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
183.0091GBP |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Money market |
Punto de referencia: |
SONIA TOTAL RETURN INDEX® |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
21/02/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, United Kingdom, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
82.57 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
09/10/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.05% |
Inversión mínima: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|