ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/  LU0321464652  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0256 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
183.1632GBP +0.01% paying dividend Money Market Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - 0.47 0.47 -
2008 0.46 0.41 0.44 0.41 0.40 0.41 0.41 0.39 0.41 0.37 0.21 0.14 +4.55%
2009 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 +0.40%
2010 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.34%
2011 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.38%
2012 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 +0.32%
2013 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.28%
2014 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 +0.28%
2015 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.31%
2016 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 +0.21%
2017 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 +0.10%
2018 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 +0.41%
2019 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 +0.57%
2020 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 +0.04%
2021 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.10%
2022 0.00 0.02 0.03 0.04 0.07 0.07 0.08 0.13 0.14 0.17 0.22 0.25 +1.24%
2023 0.29 0.29 0.33 0.31 0.38 0.36 0.41 0.43 0.40 0.44 0.42 0.41 +4.55%
2024 0.46 0.40 0.40 0.46 0.43 0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.21% 0.21% 0.20% 0.19% 0.17%
Коэффициент Шарпа 7.94 7.27 7.24 -5.54 -12.52
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% +0.46%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.17%
Outperformance +5.44% - +7.42% +5.25% +2.40%
 
Все котировки в GBP

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.35%
6 месяцев  
+2.59%
1 год  
+5.18%
3 года  
+8.29%
5 лет  
+8.62%
10 лет  
+10.17%
С самого начала  
+18.83%
Год
2023  
+4.55%
2022  
+1.24%
2021
  -0.10%
2020  
+0.04%
2019  
+0.57%
2018  
+0.41%
2017  
+0.10%
2016  
+0.21%
2015  
+0.31%
 

Дивиденды

21.02.2024 4.59 GBP
23.08.2023 3.57 GBP
08.02.2023 3.87 GBP
10.08.2022 0.61 GBP
28.04.2021 0.03 GBP
17.06.2020 1.02 GBP
11.04.2019 1.76 GBP
09.04.2018 1.12 GBP
06.04.2017 0.35 GBP
04.04.2016 2.18 GBP
02.04.2015 1.45 GBP
24.07.2014 0.35 GBP
25.07.2013 0.49 GBP
25.07.2012 0.79 GBP