Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0335044896
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
| NAV06/06/2024 |
Chg.+0.0139 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 126.7227EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Money Market |
| Région de placement: |
Euroland |
| Branche: |
ETF Money market |
| Benchmark: |
DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
22/05/2024 |
| Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Gestionnaire du fonds: |
- |
| Actif net: |
7.52 Mrd.
EUR
|
| Date de lancement: |
11/03/2008 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.02% |
| Investissement minimum: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
DWS Investment SA |
| Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Pays: |
Germany |
| Internet: |
www.dws.de
|
