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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/  LU0335044896  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.+0.0138 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
126.6264EUR +0.01% paying dividend Money Market Euroland DWS Investment SA ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2008 - - - 0.32 0.31 0.34 0.35 0.33 0.37 0.32 0.24 0.22 -
2009 0.15 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.58%
2010 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 +0.29%
2011 0.04 0.04 0.04 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 +0.73%
2012 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.11%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01%
2014 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00%
2015 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.23%
2016 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.47%
2017 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.52%
2018 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.49%
2019 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.50%
2020 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.57%
2021 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.59%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.13 -0.03%
2023 0.17 0.17 0.22 0.22 0.28 0.27 0.29 0.31 0.30 0.35 0.32 0.31 +3.27%
2024 0.36 0.31 0.30 0.36 0.33 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.15% 0.16% 0.15% 0.15% 0.14%
Ratio de Sharpe 2.29 1.65 0.70 -14.72 -22.89
Le meilleur mois +0.36% +0.36% +0.36% +0.36% +0.36%
Le plus défavorable mois +0.30% +0.30% +0.27% -0.05% -0.05%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% -1.80%
Surperformance -0.34% - -0.10% -1.45% -1.82%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Xtrackers II EUR Overnight Rate ... reinvestment 141.8609 +3.90% +4.61%
Xtrackers II EUR Overnight Rate ... paying dividend 126.6264 +3.90% +4.60%

Performance

CAD  
+1.67%
6 Mois  
+1.99%
1 An  
+3.90%
3 Ans  
+4.60%
5 Ans  
+3.45%
10 ans  
+1.44%
Depuis le début  
+6.38%
Année
2023  
+3.27%
2022
  -0.03%
2021
  -0.59%
2020
  -0.57%
2019
  -0.50%
2018
  -0.49%
2017
  -0.52%
2016
  -0.47%
2015
  -0.23%
 

Dividendes

22/05/2024 1.20 EUR
21/02/2024 1.20 EUR
15/11/2023 1.12 EUR
23/08/2023 1.70 EUR
08/02/2023 0.80 EUR
04/04/2016 3.68 EUR
02/04/2015 0.01 EUR
24/07/2014 0.07 EUR
25/07/2013 0.12 EUR
25/07/2012 0.19 EUR
22/07/2011 0.46 EUR
23/07/2010 0.27 EUR
27/07/2009 1.20 EUR
29/10/2008 3.00 EUR