Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0335044896
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
| NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0139 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 126.7227EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Euroland |
| Sucursal: |
ETF Money market |
| Punto de referencia: |
DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
22/05/2024 |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
7.52 mil millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
11/03/2008 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.02% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
| Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.dws.de
|
