NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
67,3660GBP -0,28% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is passively managed. The fund promotes environmental and social characteristics and is subject to the disclosure requirements of a financial product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (index) while seeking to minimise foreign currency fluctuations at share class level. The index reflects the performance of a broad-based measure of the global investment grade fixed-rate debt markets. To achieve the aim, the fund will i) attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments or other eligible assets (including to-be-announced (TBA) securities and mortgage-backed securities (MBS)) as determined by DWS entities and ii) enter into financial contracts (derivatives) which attempt to reduce the effect of exchange rate fluctuations between the currency of the assets of the fund and the currency of your shares. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives.
 

Befektetési cél

The fund is passively managed. The fund promotes environmental and social characteristics and is subject to the disclosure requirements of a financial product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (index) while seeking to minimise foreign currency fluctuations at share class level. The index reflects the performance of a broad-based measure of the global investment grade fixed-rate debt markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable, SRI Currency Neutral Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 22.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: DWS Investment GmbH
Alap forgalma: 627,83 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 04. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,01%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Kötvények
 
98,48%
Készpénz
 
1,19%
Alapok
 
0,33%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
36,17%
Japán
 
11,45%
Franciaország
 
5,73%
Németország
 
4,95%
Egyesült Királyság
 
4,83%
Kanada
 
4,02%
Olaszország
 
3,26%
Supernational
 
3,02%
Spanyolország
 
2,58%
Hollandia
 
1,82%
Ausztrália
 
1,64%
Dél-Korea
 
1,27%
Készpénz
 
1,19%
Belgium
 
0,84%
Indonézia
 
0,80%
Egyéb
 
16,43%