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XAIA Credit Debt Capital R/  LU2194006164  /

Fonds
NAV06/06/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
103.0200EUR -0.02% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - -0.29 0.39 0.49 -0.22 0.30 -
2021 0.72 0.57 -0.20 -0.02 -0.12 0.06 -0.16 -0.12 -0.17 0.20 0.04 -0.13 +0.68%
2022 0.22 -0.18 0.31 -0.30 -0.16 -0.45 0.58 -0.02 0.63 0.37 0.14 0.01 +1.15%
2023 0.62 0.26 0.46 0.57 0.20 0.53 0.46 0.23 0.30 0.41 0.28 0.73 +5.15%
2024 0.47 0.54 0.51 0.35 0.48 -0.09 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.82% 0.86% 0.81% 1.19% -%
Ratio de Sharpe 2.05 2.64 1.74 -0.83 -
Le meilleur mois +0.73% +0.73% +0.73% +0.73% -
Le plus défavorable mois -0.09% -0.09% -0.09% -0.45% -
Perte maximale -0.13% -0.13% -0.16% -1.33% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,052.3000 +5.23% +8.72%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 102.3700 +4.73% +7.14%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 103.6800 +5.22% +8.72%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,248.6500 +5.25% +8.76%
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 103.0200 +5.17% +8.51%

Performance

CAD  
+2.28%
6 Mois  
+2.96%
1 An  
+5.17%
3 Ans  
+8.51%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+10.96%
Année
2023  
+5.15%
2022  
+1.15%
2021  
+0.68%
 

Dividendes

12/12/2023 4.50 EUR
13/12/2022 1.25 EUR
14/12/2021 0.80 EUR
15/12/2020 1.00 EUR