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XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/  LU0462885483  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.1100EUR 0.00% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2010 - 0.42 0.14 0.38 0.45 0.32 0.35 0.40 0.32 0.23 0.52 0.37 +4.00%
2011 0.41 0.33 0.36 0.40 0.43 0.39 0.47 0.10 0.26 0.30 -0.26 0.09 +3.32%
2012 0.16 0.28 0.89 0.46 0.27 0.38 0.29 0.36 0.35 0.36 0.38 0.35 +4.61%
2013 0.33 0.38 0.36 0.39 0.24 0.28 0.36 0.26 0.36 0.35 0.20 0.22 +3.81%
2014 0.37 0.23 0.31 0.19 0.19 0.27 0.27 0.07 0.27 0.11 0.08 -0.07 +2.30%
2015 0.28 0.18 0.15 0.06 -0.01 0.01 -0.06 -0.09 0.01 -0.21 -0.05 -1.84 -1.58%
2016 -0.07 -0.26 -0.10 0.03 0.06 0.09 0.30 0.49 -0.15 0.27 -0.06 -0.10 +0.50%
2017 0.24 0.29 -0.22 -0.12 -0.04 -0.17 0.14 -0.08 0.14 0.12 -0.28 0.03 +0.05%
2018 0.54 -0.03 -0.32 0.00 -0.37 -0.40 -0.09 0.02 -0.05 -0.24 -0.33 -0.25 -1.53%
2019 -0.15 1.01 -0.02 0.82 -0.03 0.16 -0.06 -0.09 0.10 0.07 -0.01 0.38 +2.18%
2020 0.16 -0.15 -1.71 0.19 0.20 0.72 0.64 0.15 -0.13 0.25 0.14 0.27 +0.73%
2021 0.26 0.20 0.23 -0.06 0.01 0.04 -0.08 -0.06 -0.02 0.14 0.00 0.11 +0.76%
2022 0.11 0.09 0.21 0.16 -0.14 -0.21 0.04 0.20 -0.19 0.08 0.15 0.05 +0.56%
2023 0.09 0.37 -0.05 0.23 0.27 0.73 0.52 0.43 0.41 0.15 0.21 0.79 +4.24%
2024 0.62 0.53 0.45 0.58 0.55 0.00 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.64% 0.77% 0.67% 0.57% 0.66%
Ratio de Sharpe 4.49 4.00 3.59 -2.16 -2.86
Le meilleur mois +0.79% +0.79% +0.79% +0.79% +0.79%
Le plus défavorable mois 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -1.71%
Perte maximale -0.16% -0.16% -0.16% -0.43% -2.12%
Surperformance +0.63% - -0.10% -1.73% -1.98%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 1,009.0000 +6.79% +9.84%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... reinvestment 1,197.3300 +6.79% +9.85%
XAIA Credit Basis II R paying dividend 104.4600 +6.67% +9.57%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 98.1100 +6.16% +7.86%

Performance

CAD  
+2.75%
6 Mois  
+3.36%
1 An  
+6.16%
3 Ans  
+7.86%
5 Ans  
+9.90%
10 ans  
+9.99%
Depuis le début  
+29.94%
Année
2023  
+4.24%
2022  
+0.56%
2021  
+0.76%
2020  
+0.73%
2019  
+2.18%
2018
  -1.53%
2017  
+0.05%
2016  
+0.50%
2015
  -1.58%
 

Dividendes

12/12/2023 3.50 EUR
13/12/2022 0.50 EUR
14/12/2021 0.65 EUR
15/12/2020 1.00 EUR
16/12/2019 1.50 EUR
18/12/2018 1.00 EUR
21/12/2017 0.50 EUR
13/01/2017 2.00 EUR
13/01/2016 0.50 EUR
13/01/2015 2.60 EUR
14/01/2014 3.65 EUR
15/01/2013 3.50 EUR
17/01/2012 3.50 EUR
18/01/2011 3.75 EUR