DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/  LU0462885483  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97.7800EUR -0.01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - 0.42 0.14 0.38 0.45 0.32 0.35 0.40 0.32 0.23 0.52 0.37 +4.00%
2011 0.41 0.33 0.36 0.40 0.43 0.39 0.47 0.10 0.26 0.30 -0.26 0.09 +3.32%
2012 0.16 0.28 0.89 0.46 0.27 0.38 0.29 0.36 0.35 0.36 0.38 0.35 +4.61%
2013 0.33 0.38 0.36 0.39 0.24 0.28 0.36 0.26 0.36 0.35 0.20 0.22 +3.81%
2014 0.37 0.23 0.31 0.19 0.19 0.27 0.27 0.07 0.27 0.11 0.08 -0.07 +2.30%
2015 0.28 0.18 0.15 0.06 -0.01 0.01 -0.06 -0.09 0.01 -0.21 -0.05 -1.84 -1.58%
2016 -0.07 -0.26 -0.10 0.03 0.06 0.09 0.30 0.49 -0.15 0.27 -0.06 -0.10 +0.50%
2017 0.24 0.29 -0.22 -0.12 -0.04 -0.17 0.14 -0.08 0.14 0.12 -0.28 0.03 +0.05%
2018 0.54 -0.03 -0.32 0.00 -0.37 -0.40 -0.09 0.02 -0.05 -0.24 -0.33 -0.25 -1.53%
2019 -0.15 1.01 -0.02 0.82 -0.03 0.16 -0.06 -0.09 0.10 0.07 -0.01 0.38 +2.18%
2020 0.16 -0.15 -1.71 0.19 0.20 0.72 0.64 0.15 -0.13 0.25 0.14 0.27 +0.73%
2021 0.26 0.20 0.23 -0.06 0.01 0.04 -0.08 -0.06 -0.02 0.14 0.00 0.11 +0.76%
2022 0.11 0.09 0.21 0.16 -0.14 -0.21 0.04 0.20 -0.19 0.08 0.15 0.05 +0.56%
2023 0.09 0.37 -0.05 0.23 0.27 0.73 0.52 0.43 0.41 0.15 0.21 0.79 +4.24%
2024 0.62 0.53 0.45 0.58 0.22 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.66% 0.78% 0.67% 0.56% 0.65%
Sharpe Ratio 4.35 3.81 3.16 -2.49 -3.04
Bester Monat +0.79% +0.79% +0.79% +0.79% +0.79%
Schlechtester Monat +0.22% +0.21% +0.15% -0.21% -1.71%
Maximaler Verlust -0.16% -0.16% -0.16% -0.43% -2.12%
Outperformance +0.63% - -0.10% -1.73% -1.98%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 1'005.2600 +6.58% +9.38%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... thesaurierend 1'192.8900 +6.59% +9.35%
XAIA Credit Basis II R ausschüttend 104.0800 +6.47% +9.13%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 97.7800 +5.94% +7.42%

Performance

lfd. Jahr  
+2.41%
6 Monate  
+3.32%
1 Jahr  
+5.94%
3 Jahre  
+7.42%
5 Jahre  
+9.53%
10 Jahre  
+9.65%
seit Beginn  
+29.51%
Jahr
2023  
+4.24%
2022  
+0.56%
2021  
+0.76%
2020  
+0.73%
2019  
+2.18%
2018
  -1.53%
2017  
+0.05%
2016  
+0.50%
2015
  -1.58%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 3.50 EUR
13.12.2022 0.50 EUR
14.12.2021 0.65 EUR
15.12.2020 1.00 EUR
16.12.2019 1.50 EUR
18.12.2018 1.00 EUR
21.12.2017 0.50 EUR
13.01.2017 2.00 EUR
13.01.2016 0.50 EUR
13.01.2015 2.60 EUR
14.01.2014 3.65 EUR
15.01.2013 3.50 EUR
17.01.2012 3.50 EUR
18.01.2011 3.75 EUR