William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD
LU0995405320
William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD/ LU0995405320 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-1,8500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
152,0100USD |
-1,20% |
z reinwestycją |
Akcje
Rynki wschodzące
|
FundRock M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies.
The Investment Manager will choose well-managed companies of all sizes which it believes to have above-average growth, profitability and quality characteristics. The Product aims to beat the performance of the MSCI Emerging Markets IMI Index (net). The Product is actively managed within its objective and is not constrained by a benchmark. The Product may invest in China A-Shares through Stock Connect, which is a programme developed for the purpose of mutual stock market access between Hong Kong and China.
Cel inwestycyjny
The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets IMI Index (net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston |
Aktywa: |
60,28 mln
USD
|
Data startu: |
03.12.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundRock M. Co. |
Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,59% |
Gotówka |
|
1,41% |
Kraje
Indie |
|
28,96% |
Tajwan, Chiny |
|
19,70% |
Chiny |
|
14,17% |
Republika Korei |
|
9,65% |
Meksyk |
|
4,68% |
Indonezja |
|
4,36% |
Arabia Saudyjska |
|
3,45% |
Brazylia |
|
3,22% |
Argentyna |
|
2,42% |
Gotówka |
|
1,41% |
Filipiny |
|
1,22% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,22% |
Tajlandia |
|
1,05% |
Kajmany |
|
0,76% |
Afryka Południowa |
|
0,75% |
Inne |
|
2,98% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
35,40% |
Dobra konsumpcyjne |
|
22,45% |
Przemysł |
|
16,31% |
Finanse |
|
12,08% |
Opieka zdrowotna |
|
3,97% |
Nieruchomości |
|
3,66% |
Energia |
|
2,89% |
Pieniądze |
|
1,41% |
Dostawcy |
|
0,66% |
Towary |
|
0,61% |
Inne |
|
0,56% |