William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD/ LU0995405320 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-1.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 150.3900USD | -1.07% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | 6.58 | 1.22 | 0.19 | 3.46 | 2.98 | 0.85 | 3.36 | -5.65 | 2.35 | -0.37 | -4.08 | +3.86% |
| 2015 | 1.84 | 0.33 | -0.22 | 5.11 | -2.39 | -2.80 | -6.00 | -9.40 | -3.03 | 5.99 | -1.87 | -2.74 | -15.06% |
| 2016 | -6.75 | -2.11 | 11.48 | 0.62 | -1.02 | 3.77 | 3.34 | 2.19 | 1.16 | -0.61 | -8.02 | -0.75 | +1.93% |
| 2017 | 6.36 | 2.93 | 3.48 | 3.68 | 3.70 | 2.22 | 8.03 | 3.02 | 0.80 | 2.65 | 1.02 | 3.31 | +49.61% |
| 2018 | 6.37 | -5.36 | -0.72 | -2.39 | -0.72 | -4.86 | 0.41 | -3.88 | -4.48 | -10.07 | 4.56 | -2.48 | -22.09% |
| 2019 | 7.46 | 0.88 | 3.17 | 3.43 | -5.53 | 6.17 | 0.29 | -1.52 | 0.87 | 4.80 | -0.14 | 6.16 | +28.41% |
| 2020 | -2.36 | -2.81 | -16.95 | 11.36 | 5.55 | 11.17 | 14.71 | 1.84 | -2.63 | 4.04 | 4.20 | 9.01 | +38.45% |
| 2021 | 4.90 | -0.77 | -3.56 | 4.63 | 0.99 | 3.90 | -5.28 | 3.10 | -4.81 | 1.42 | -1.64 | 1.06 | +3.30% |
| 2022 | -5.95 | -5.82 | -2.02 | -8.42 | -1.21 | -8.89 | 0.63 | -0.19 | -9.10 | -2.06 | 8.97 | -4.47 | -33.41% |
| 2023 | 5.95 | -5.35 | 3.46 | -2.04 | 0.01 | 3.70 | 2.88 | -3.88 | -3.28 | -3.91 | 9.45 | 3.56 | +9.78% |
| 2024 | -1.43 | 4.81 | 1.07 | -1.47 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.97% | 10.95% | 11.32% | 14.37% | 18.84% |
| Коэффициент Шарпа | 1.25 | 1.71 | 0.90 | -0.91 | 0.09 |
| Лучший месяц | +4.81% | +9.45% | +9.45% | +9.45% | +14.71% |
| Худший месяц | -1.47% | -1.47% | -3.91% | -9.10% | -16.95% |
| Максимальный убыток | -5.47% | -5.47% | -11.78% | -41.08% | -44.03% |
| Outperformance | +16.54% | - | +22.51% | +23.34% | +16.78% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD | reinvestment | 258.4600 | +13.38% | -26.44% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD | reinvestment | 150.3900 | +13.94% | -25.37% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD | reinvestment | 136.9300 | +13.95% | -25.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.59% | ||
| 1 год | +13.94% | ||
| 3 года | -25.37% | ||
| 5 лет | +31.17% | ||
| 10 лет | +43.32% | ||
| С самого начала | +50.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.78% | ||
| 2022 | -33.41% | ||
| 2021 | +3.30% | ||
| 2020 | +38.45% | ||
| 2019 | +28.41% | ||
| 2018 | -22.09% | ||
| 2017 | +49.61% | ||
| 2016 | +1.93% | ||
| 2015 | -15.06% | ||
